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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 7 899.00 | 2 112.00 | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 390 446.00 | | 390 446.00 | 390 446.00 |
AP Constructions | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 894.00 | 7 976.00 | 919.00 | 8 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 021.00 | 46 087.00 | 394 933.00 | 441 021.00 |
BP En cours de production de services | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 050.00 | 13 500.00 | 179 550.00 | 193 050.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 214 421.00 | | 214 421.00 | 214 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 351.00 | 13 500.00 | 412 851.00 | 426 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 371.00 | 59 587.00 | 807 784.00 | 867 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
DG Autres réserves | 348 010.00 | 315 466.00 | | 348 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 321.00 | 32 544.00 | | 44 321.00 |
DL TOTAL (I) | 666 381.00 | 622 060.00 | | 666 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 34 784.00 | | 9 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 077.00 | 143 069.00 | | 108 077.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 960.00 | 25 152.00 | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 403.00 | 203 085.00 | | 141 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 784.00 | 825 144.00 | | 807 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 403.00 | 203 085.00 | | 141 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 503.00 | |
FM Production stockée | | | -1 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 904.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | -1 904.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 5 651.00 | | 6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 086.00 | 541 932.00 | | 511 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 765.00 | 509 388.00 | | 466 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 321.00 | 32 544.00 | | 44 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 601.00 | | 1 203.00 | 449 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 441 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 483.00 | 39 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 457.00 | | | 400 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 387.00 | | 1 203.00 | 47 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 511.00 | 3 059.00 | 9 483.00 | 52 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 2 775.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 387.00 | 284.00 | 9 483.00 | 47 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | 7 500.00 | 5 600.00 | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 7 500.00 | 5 600.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 7 500.00 | 5 600.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 816.00 | 201 816.00 | | 201 816.00 |
VW T.V.A. | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |