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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
AP Constructions | 3 596 329.00 | 412 735.00 | 3 183 595.00 | 3 596 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 651.00 | 1 849.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 390 339.00 | 414 386.00 | 8 975 953.00 | 9 390 339.00 |
BT Marchandises | 3 986 417.00 | 141 000.00 | 3 845 417.00 | 3 986 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 596.00 | 11 314.00 | 80 283.00 | 91 596.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 395.00 | 152 314.00 | 3 977 082.00 | 4 129 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 734.00 | 566 700.00 | 12 953 034.00 | 13 519 734.00 |
CU Autres participations | 5 604 894.00 | | 5 604 894.00 | 5 604 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -445 750.00 | -401 438.00 | | -445 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 356.00 | 1 455 689.00 | | 1 815 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 506.00 | 1 097 150.00 | | 1 412 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925 216.00 | 6 884 826.00 | | 6 925 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409 548.00 | 4 349 057.00 | | 4 409 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 47 895.00 | | 11 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 821.00 | 535 155.00 | | 156 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 665.00 | 31 554.00 | | 37 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 540 528.00 | 11 848 486.00 | | 11 540 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 953 034.00 | 13 071 734.00 | | 12 953 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 526 465.00 | | 526 465.00 | 526 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 465.00 | | 526 465.00 | 526 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | 121 271.00 | | 6 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 876.00 | 121 271.00 | | 156 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 824.00 | 126 098.00 | | 158 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -4 827.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 684.00 | -31 638.00 | | -5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 478.00 | 2 387 292.00 | | 2 564 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 123.00 | 931 604.00 | | 749 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 356.00 | 1 455 689.00 | | 1 815 356.00 |