| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 516 857.00 | | 516 857.00 | 516 857.00 |
AP Constructions | 9 925 294.00 | 1 626 304.00 | 8 298 990.00 | 9 925 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 10 121.00 | 605.00 | 10 726.00 |
AX Avances et acomptes | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 299 409.00 | 1 636 425.00 | 14 662 984.00 | 16 299 409.00 |
BT Marchandises | 4 434 143.00 | | 4 434 143.00 | 4 434 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 938.00 | 37 144.00 | 76 793.00 | 113 938.00 |
BZ Autres créances | 671 119.00 | | 671 119.00 | 671 119.00 |
CF Disponibilités | 425 441.00 | | 425 441.00 | 425 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 984.00 | 37 144.00 | 5 611 840.00 | 5 648 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 948 393.00 | 1 673 569.00 | 20 274 824.00 | 21 948 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
CU Autres participations | 5 604 894.00 | | 5 604 894.00 | 5 604 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 537.00 | | | 1 566 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 449.00 | | | 1 654 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 766 352.00 | | | 13 766 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611 435.00 | | | 4 611 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 620 374.00 | | | 18 620 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 274 824.00 | | | 20 274 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 279 465.00 | | | 11 279 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 624.00 | | 1 125 624.00 | 1 125 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 624.00 | | 1 125 624.00 | 1 125 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 505.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 128.00 | | | 2 493 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 591.00 | | | 926 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 537.00 | | | 1 566 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 003.00 | 372 453.00 | | 1 127 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 003.00 | 372 453.00 | | 1 127 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 679.00 | | 10 711.00 | 147 679.00 |
6T Sur comptes clients | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 824.00 | | 10 711.00 | 184 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 824.00 | | 10 711.00 | 184 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 792.00 | 273 792.00 | | 273 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 026.00 | | 54 626.00 | 54 026.00 |
VB T. V. A. | 22 274.00 | 22 374.00 | | 22 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 766 352.00 | 6 453 601.00 | 3 070 937.00 | 13 766 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 337 643.00 | 4 337 643.00 | | 4 337 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 400.00 | 734 774.00 | 54 626.00 | 789 400.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 592 219.00 | 11 279 468.00 | 3 070 937.00 | 18 592 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
ST Autres comptes | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 938.00 | | | 245 938.00 |