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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 493 940.00 | | 493 940.00 | 493 940.00 |
AP Constructions | 9 489 872.00 | 1 269 187.00 | 8 220 684.00 | 9 489 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 5 495.00 | 1 255.00 | 6 749.00 |
AX Avances et acomptes | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 292 417.00 | 1 274 682.00 | 15 017 735.00 | 16 292 417.00 |
BT Marchandises | 3 079 450.00 | | 3 079 450.00 | 3 079 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 626.00 | 37 144.00 | 17 482.00 | 54 626.00 |
BZ Autres créances | 594 554.00 | | 594 554.00 | 594 554.00 |
CF Disponibilités | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 248.00 | 37 144.00 | 3 818 104.00 | 3 855 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 665.00 | 1 311 827.00 | 18 835 839.00 | 20 147 665.00 |
CU Autres participations | 6 086 360.00 | | 6 086 360.00 | 6 086 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -423 679.00 | -147 290.00 | | -423 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 691.00 | 1 223 611.00 | | 1 468 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 912.00 | 1 119 221.00 | | 1 087 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 427 570.00 | 9 251 117.00 | | 12 427 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 818.00 | 5 437 144.00 | | 5 142 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 45 741.00 | | 38 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 121.00 | 177 097.00 | | 139 121.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 6 097.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 747 927.00 | 14 917 194.00 | | 17 747 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 839.00 | 16 036 416.00 | | 18 835 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142 818.00 | | | 5 142 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 683.00 | | 825 683.00 | 825 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 683.00 | | 825 683.00 | 825 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 079 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 465 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 345.00 | 142 667.00 | | 33 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 694.00 | 2 000.00 | | 15 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 694.00 | 2 000.00 | | 15 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 652.00 | 140 667.00 | | 17 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | -64 590.00 | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 278.00 | 2 179 997.00 | | 2 357 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 586.00 | 956 386.00 | | 888 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 691.00 | 1 223 611.00 | | 1 468 691.00 |