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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
AP Constructions | 3 599 756.00 | 503 250.00 | 3 096 507.00 | 3 599 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 3 105.00 | 3 645.00 | 6 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 400 015.00 | 506 354.00 | 8 893 660.00 | 9 400 015.00 |
BT Marchandises | 4 856 777.00 | 141 000.00 | 4 715 777.00 | 4 856 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 389.00 | 39 837.00 | 66 551.00 | 106 389.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 291.00 | 180 837.00 | 4 819 454.00 | 5 000 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 400 306.00 | 687 192.00 | 13 713 114.00 | 14 400 306.00 |
CU Autres participations | 5 604 894.00 | | 5 604 894.00 | 5 604 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -130 394.00 | -445 750.00 | | -130 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 104.00 | 1 815 356.00 | | 1 483 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 610.00 | 1 412 506.00 | | 1 395 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633 484.00 | 6 925 216.00 | | 7 633 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 798.00 | 4 409 548.00 | | 4 185 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 11 278.00 | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 342.00 | 156 821.00 | | 473 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 317 504.00 | 11 540 528.00 | | 12 317 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 713 115.00 | 12 953 034.00 | | 13 713 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 068.00 | | 644 068.00 | 644 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 068.00 | | 644 068.00 | 644 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | -5 684.00 | | 11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 255.00 | 2 564 478.00 | | 2 154 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 151.00 | 749 123.00 | | 671 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 104.00 | 1 815 356.00 | | 1 483 104.00 |