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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 494 777.00 | | 494 777.00 | 494 777.00 |
AP Constructions | 9 502 442.00 | 982 215.00 | 8 520 226.00 | 9 502 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 4 455.00 | 2 295.00 | 6 749.00 |
AX Avances et acomptes | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 107 622.00 | 986 670.00 | 15 120 952.00 | 16 107 622.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 089.00 | 38 171.00 | 18 919.00 | 57 089.00 |
BZ Autres créances | 857 945.00 | | 857 945.00 | 857 945.00 |
CF Disponibilités | 36 449.00 | | 36 448.00 | 36 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 634.00 | 38 171.00 | 915 463.00 | 953 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 061 256.00 | 1 024 841.00 | 16 036 416.00 | 17 061 256.00 |
CU Autres participations | 6 086 360.00 | | 6 086 360.00 | 6 086 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -147 290.00 | -130 394.00 | | -147 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 611.00 | 1 483 104.00 | | 1 223 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 221.00 | 1 395 610.00 | | 1 119 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 251 117.00 | 7 633 484.00 | | 9 251 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437 144.00 | 4 185 798.00 | | 5 437 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 741.00 | 24 881.00 | | 45 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 097.00 | 473 342.00 | | 177 097.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 917 194.00 | 12 317 504.00 | | 14 917 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 036 416.00 | 13 713 115.00 | | 16 036 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 356.00 | | 679 356.00 | 679 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 356.00 | | 679 356.00 | 679 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 590.00 | 11 774.00 | | -64 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 017.00 | 2 154 256.00 | | 2 180 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 406.00 | 671 152.00 | | 956 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 611.00 | 1 483 104.00 | | 1 223 611.00 |