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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AH Fonds commercial | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 057.00 | 233 426.00 | 50 632.00 | 284 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 483.00 | 308 641.00 | 423 841.00 | 732 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | 68.00 | 2 295.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 162.00 | 559 203.00 | 888 960.00 | 1 448 162.00 |
BT Marchandises | 3 638 529.00 | 57 900.00 | 3 580 629.00 | 3 638 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 680.00 | 2 555.00 | 1 118 125.00 | 1 120 680.00 |
BZ Autres créances | 1 199 172.00 | | 1 199 172.00 | 1 199 172.00 |
CF Disponibilités | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 903.00 | 60 455.00 | 6 102 448.00 | 6 162 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 065.00 | 619 658.00 | 6 991 407.00 | 7 611 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 061.00 | 1 189 262.00 | | 1 392 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 834.00 | 602 800.00 | | 483 834.00 |
DK Provisions réglementées | 18 358.00 | 14 514.00 | | 18 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 253.00 | 1 982 576.00 | | 2 070 253.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 43 500.00 | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 600.00 | 1 950.00 | | 29 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 45 450.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 074.00 | 1 096 841.00 | | 1 343 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 135 944.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 541.00 | 107 654.00 | | 66 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 783.00 | 2 079 638.00 | | 2 870 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 786.00 | 663 892.00 | | 571 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 279.00 | | |
EA Autres dettes | 19 782.00 | 33 462.00 | | 19 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 154.00 | 4 126 899.00 | | 4 877 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 407.00 | 6 154 924.00 | | 6 991 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 162.00 | 3 721 677.00 | | 4 585 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 186.00 | 722 624.00 | | 1 045 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 586 969.00 | | 19 586 969.00 | 19 586 969.00 |
FD Production vendue biens | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 1 153 080.00 | | 1 153 080.00 | 1 153 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 740 470.00 | | 20 740 470.00 | 20 740 470.00 |
FM Production stockée | | | 9 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 018 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 650 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 285 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 44 067.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | 32 259.00 | | 9 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810.00 | 11 021.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 085.00 | 87 347.00 | | 16 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 44 064.00 | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | 20 762.00 | | 7 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 654.00 | 6 663.00 | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 397.00 | 71 489.00 | | 17 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | 15 858.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 115.00 | 260 851.00 | | 220 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 094 467.00 | 19 995 664.00 | | 21 094 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 610 633.00 | 19 392 865.00 | | 20 610 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 834.00 | 602 800.00 | | 483 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 872.00 | | | 1 471 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 553.00 | | | 358 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 919.00 | | | 1 044 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 568.00 | 82 561.00 | 36 995.00 | 513 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 501.00 | 82 561.00 | 36 995.00 | 496 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 514.00 | 5 654.00 | 1 810.00 | 14 514.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 450.00 | 44 000.00 | 45 450.00 | 45 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 300.00 | 57 900.00 | 70 300.00 | 70 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 202.00 | 58 760.00 | 70 438.00 | 72 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 166.00 | 108 414.00 | 117 698.00 | 132 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 45 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 654.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 783.00 | 2 870 783.00 | | 2 870 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 308.00 | 2 654.00 | | 45 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120 680.00 | | | 1 120 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 186.00 | 1 045 186.00 | | 1 045 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 888.00 | 77 437.00 | 220 451.00 | 297 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 172.00 | | | 1 199 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 090.00 | 2 342 038.00 | 68 053.00 | 2 410 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 613.00 | 4 585 162.00 | 220 451.00 | 4 810 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |