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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 277.00 | 18 791.00 | 486.00 | 19 277.00 |
AH Fonds commercial | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 891.00 | 269 228.00 | 52 663.00 | 321 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 515.00 | 601 201.00 | 675 314.00 | 1 276 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | 68.00 | 2 295.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 637.00 | 889 288.00 | 1 165 348.00 | 2 054 637.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BT Marchandises | 5 403 069.00 | 49 300.00 | 5 353 769.00 | 5 403 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 061.00 | 1 913.00 | 994 148.00 | 996 061.00 |
BZ Autres créances | 1 027 181.00 | | 1 027 181.00 | 1 027 181.00 |
CF Disponibilités | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 766.00 | 51 213.00 | 7 603 554.00 | 7 654 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 403.00 | 940 501.00 | 8 768 902.00 | 9 709 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 928.00 | 1 749 413.00 | | 1 985 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 331.00 | 636 516.00 | | 834 331.00 |
DK Provisions réglementées | 47 038.00 | 45 421.00 | | 47 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 298.00 | 2 607 349.00 | | 3 043 298.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 21 000.00 | | 21 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 100.00 | 71 500.00 | | 89 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 300.00 | 92 500.00 | | 110 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 712.00 | 990 703.00 | | 1 464 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 798.00 | 28 199.00 | | 269 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 130.00 | 94 642.00 | | 101 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 560.00 | 3 097 113.00 | | 3 166 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 389.00 | 723 445.00 | | 471 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 861.00 | | |
EA Autres dettes | 141 527.00 | 148 511.00 | | 141 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 304.00 | 5 084 660.00 | | 5 615 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 902.00 | 7 784 508.00 | | 8 768 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399 076.00 | 4 842 917.00 | | 5 399 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 445.00 | 750 000.00 | | 1 272 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 075 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 600 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 675 573.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 122 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 061 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 949 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 064.00 | 42 880.00 | | 18 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 036.00 | 83 669.00 | | 85 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 850.00 | 18 182.00 | | 30 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 951.00 | 144 732.00 | | 133 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 49 981.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 679.00 | 68 136.00 | | 65 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 468.00 | 24 662.00 | | 32 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 894.00 | 142 780.00 | | 99 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 056.00 | 1 952.00 | | 34 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 964.00 | 262 695.00 | | 350 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 310 837.00 | 25 317 356.00 | | 23 310 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 476 505.00 | 24 680 840.00 | | 22 476 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 331.00 | 636 516.00 | | 834 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 719.00 | 121 804.00 | 48 303.00 | 815 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | 737.00 | | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 664.00 | 121 066.00 | 48 302.00 | 797 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 421.00 | 32 468.00 | 30 850.00 | 45 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 421.00 | 32 468.00 | 30 850.00 | 45 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 468.00 | 30 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 560.00 | 3 166 560.00 | | 3 166 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 389.00 | 471 389.00 | | 471 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 325.00 | 406 325.00 | | 406 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 330.00 | 3 666.00 | 47 664.00 | 51 330.00 |
UX Autres créances clients | 996 061.00 | 993 769.00 | 2 292.00 | 996 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 445.00 | 1 272 445.00 | | 1 272 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 267.00 | 82 169.00 | 110 098.00 | 192 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 181.00 | 1 027 181.00 | | 1 027 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 637.00 | 75.00 | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 058.00 | 2 040 253.00 | 91 806.00 | 2 132 058.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 174.00 | 5 399 076.00 | 110 098.00 | 5 514 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |