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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AH Fonds commercial | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 737.00 | 245 015.00 | 53 722.00 | 298 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 786.00 | 367 124.00 | 363 662.00 | 730 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
AX Avances et acomptes | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | 68.00 | 2 295.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 407.00 | 629 274.00 | 967 132.00 | 1 596 407.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 4 488 799.00 | 67 000.00 | 4 421 799.00 | 4 488 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 864.00 | 3 578.00 | 980 286.00 | 983 864.00 |
BZ Autres créances | 1 133 821.00 | | 1 133 821.00 | 1 133 821.00 |
CF Disponibilités | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 254.00 | 70 578.00 | 6 577 675.00 | 6 648 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 660.00 | 699 853.00 | 7 544 808.00 | 8 244 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 895.00 | 1 392 061.00 | | 1 575 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 852.00 | 483 834.00 | | 372 852.00 |
DK Provisions réglementées | 20 837.00 | 18 358.00 | | 20 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 584.00 | 2 070 253.00 | | 2 145 584.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 14 400.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 600.00 | 29 600.00 | | 73 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 600.00 | 44 000.00 | | 89 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 563.00 | 1 343 074.00 | | 1 188 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 364.00 | 66 541.00 | | 47 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 260.00 | 2 870 783.00 | | 3 354 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 959.00 | 571 786.00 | | 616 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
EA Autres dettes | 42 400.00 | 19 782.00 | | 42 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 624.00 | 4 877 154.00 | | 5 309 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 808.00 | 6 991 407.00 | | 7 544 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 108 418.00 | 4 585 162.00 | | 5 108 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 975.00 | 1 045 186.00 | | 967 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 228 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 158 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 387 645.00 | |
FM Production stockée | | | -10 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 633 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 727 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 600.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 069 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 4 900.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 9 375.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666.00 | 1 810.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | 16 085.00 | | 8 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 7 509.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 144.00 | 5 654.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | 17 397.00 | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | -1 312.00 | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 998.00 | 220 115.00 | | 158 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 705 756.00 | 21 094 467.00 | | 22 705 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 332 903.00 | 20 610 633.00 | | 22 332 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 852.00 | 483 834.00 | | 372 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 134.00 | 82 511.00 | 12 440.00 | 559 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 067.00 | 82 511.00 | 12 440.00 | 542 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 680.00 | | | 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 358.00 | 5 144.00 | 2 666.00 | 18 358.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 89 600.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 900.00 | 67 000.00 | 57 900.00 | 57 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 1 074.00 | 51.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 524.00 | 68 074.00 | 57 951.00 | 60 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 358.00 | 94 744.00 | 46 666.00 | 62 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 600.00 | 44 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 144.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 260.00 | 3 354 260.00 | | 3 354 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 975.00 | 967 975.00 | | 967 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 589.00 | 71 747.00 | 148 842.00 | 220 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 959.00 | 616 959.00 | | 616 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 671.00 | 2 137 627.00 | 73 044.00 | 2 210 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 260.00 | 5 108 418.00 | 148 842.00 | 5 262 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |