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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 502.00 | 19 301.00 | 1 202.00 | 20 502.00 |
AH Fonds commercial | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 320.00 | 235 967.00 | 60 353.00 | 296 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 032.00 | 667 249.00 | 478 783.00 | 1 146 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | 68.00 | 2 295.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 658.00 | 922 585.00 | 977 073.00 | 1 899 658.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BT Marchandises | 2 831 125.00 | 23 700.00 | 2 807 425.00 | 2 831 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 324.00 | 2 121.00 | 976 203.00 | 978 324.00 |
BZ Autres créances | 1 605 761.00 | | 1 605 761.00 | 1 605 761.00 |
CF Disponibilités | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 518.00 | 25 821.00 | 5 493 697.00 | 5 519 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 176.00 | 948 406.00 | 6 470 770.00 | 7 419 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 260.00 | 1 985 928.00 | | 2 320 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 735.00 | 834 331.00 | | 766 735.00 |
DK Provisions réglementées | 35 262.00 | 47 038.00 | | 35 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 256.00 | 3 043 298.00 | | 3 298 256.00 |
DP Provisions pour risques | 30 200.00 | 21 200.00 | | 30 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 748.00 | 89 100.00 | | 6 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 948.00 | 110 300.00 | | 36 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 575.00 | 1 464 712.00 | | 320 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | 269 798.00 | | 6 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 603.00 | 101 130.00 | | 61 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 708.00 | 3 166 560.00 | | 1 785 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 994.00 | 471 389.00 | | 791 994.00 |
EA Autres dettes | 169 452.00 | 141 527.00 | | 169 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 566.00 | 5 615 304.00 | | 3 135 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 770.00 | 8 768 902.00 | | 6 470 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 730.00 | 5 399 076.00 | | 82 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 421.00 | 1 272 445.00 | | 210 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 588 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 345 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 935 291.00 | |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 197 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 059 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 571 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 209 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | 18 064.00 | | 4 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 286.00 | 85 036.00 | | 162 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 648.00 | 30 850.00 | | 44 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 649.00 | 133 951.00 | | 211 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 747.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 421.00 | 65 679.00 | | 138 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 872.00 | 32 468.00 | | 32 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 792.00 | 99 894.00 | | 173 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 857.00 | 34 056.00 | | 37 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 949.00 | 350 964.00 | | 244 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 444 806.00 | 23 310 837.00 | | 24 444 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 678 071.00 | 22 476 505.00 | | 23 678 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 735.00 | 834 331.00 | | 766 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 637.00 | | 80 321.00 | 2 054 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 453.00 | 95 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 299.00 | 1 899 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 847.00 | 1 442 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 763.00 | | 1 225.00 | 360 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 406.00 | | 75 793.00 | 1 598 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 468.00 | | 3 303.00 | 95 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 220.00 | 126 723.00 | 93 426.00 | 889 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 791.00 | 510.00 | | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 429.00 | 126 213.00 | 93 426.00 | 870 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 038.00 | 32 872.00 | 44 648.00 | 47 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 708.00 | 1 785 708.00 | | 1 785 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 994.00 | 791 994.00 | | 791 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 180.00 | 3 514.00 | 47 666.00 | 51 180.00 |
UX Autres créances clients | 978 324.00 | 975 532.00 | 2 792.00 | 978 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 421.00 | 210 421.00 | | 210 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 154.00 | 32 424.00 | 77 730.00 | 110 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 761.00 | 1 605 761.00 | | 1 605 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | 16 503.00 | 783.00 | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 326.00 | 2 601 310.00 | 93 016.00 | 2 694 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 964.00 | 2 991 233.00 | 77 730.00 | 3 073 964.00 |