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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 277.00 | 18 054.00 | 1 223.00 | 19 277.00 |
AH Fonds commercial | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 655.00 | 271 044.00 | 63 610.00 | 334 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 957.00 | 526 621.00 | 623 337.00 | 1 149 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | 68.00 | 2 295.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 674.00 | 815 787.00 | 1 124 886.00 | 1 940 674.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BT Marchandises | 4 037 078.00 | 54 600.00 | 3 982 478.00 | 4 037 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 359.00 | 2 192.00 | 1 373 167.00 | 1 375 359.00 |
BZ Autres créances | 1 055 391.00 | | 1 055 391.00 | 1 055 391.00 |
CF Disponibilités | 222 161.00 | | 222 161.00 | 222 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 415.00 | 56 792.00 | 6 659 622.00 | 6 716 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 088.00 | 872 580.00 | 7 784 508.00 | 8 657 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 413.00 | 1 648 748.00 | | 1 749 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 516.00 | 600 665.00 | | 636 516.00 |
DK Provisions réglementées | 45 421.00 | 38 940.00 | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 349.00 | 2 464 352.00 | | 2 607 349.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 19 300.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 500.00 | 46 200.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | 65 500.00 | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 703.00 | 1 300 823.00 | | 990 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 199.00 | 69 109.00 | | 28 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 642.00 | 52 533.00 | | 94 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 113.00 | 3 213 934.00 | | 3 097 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 445.00 | 748 423.00 | | 723 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 142 585.00 | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | 148 511.00 | 97 224.00 | | 148 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 660.00 | 5 624 819.00 | | 5 084 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 508.00 | 8 154 672.00 | | 7 784 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 917.00 | 5 358 062.00 | | 4 842 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 213 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 551 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 765 187.00 | |
FM Production stockée | | | -8 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 106 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 987 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 185 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 880.00 | 6 816.00 | | 42 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 182.00 | 6 044.00 | | 18 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 732.00 | 12 860.00 | | 144 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 981.00 | 5 676.00 | | 49 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 136.00 | 717.00 | | 68 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 780.00 | 30 540.00 | | 142 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | -17 680.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 695.00 | 245 253.00 | | 262 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 317 356.00 | 26 254 912.00 | | 25 317 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680 840.00 | 25 654 247.00 | | 24 680 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 516.00 | 600 665.00 | | 636 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 633.00 | | 109 163.00 | 1 460 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 212.00 | 551.00 | 360 763.00 | 360 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 396.00 | 123 287.00 | 24 964.00 | 717 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | 557.00 | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 899.00 | 122 730.00 | 24 964.00 | 699 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 940.00 | 24 662.00 | 18 182.00 | 38 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | 92 500.00 | 65 500.00 | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 293.00 | 54 600.00 | 58 032.00 | 60 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 600.00 | 58 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 113.00 | 3 097 113.00 | | 3 097 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 445.00 | 723 445.00 | | 723 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 710.00 | 171 710.00 | | 171 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 161.00 | 3 501.00 | 47 659.00 | 51 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 359.00 | 1 372 732.00 | 2 627.00 | 1 375 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 703.00 | 98 602.00 | 137 948.00 | 240 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 391.00 | 1 055 391.00 | | 1 055 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | 12 435.00 | 444.00 | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 565.00 | 2 444 059.00 | 92 506.00 | 2 536 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 018.00 | 4 842 917.00 | 137 948.00 | 4 990 018.00 |