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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AN Terrains | 39 074.00 | 35 050.00 | 4 023.00 | 39 074.00 |
AP Constructions | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 935.00 | 149 911.00 | 25 024.00 | 174 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 355.00 | 261 307.00 | 112 048.00 | 373 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 727.00 | 482 886.00 | 231 841.00 | 714 727.00 |
BN En cours de production de biens | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BT Marchandises | 193 868.00 | | 193 868.00 | 193 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 808.00 | 410.00 | 71 398.00 | 71 808.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 951.00 | 410.00 | 365 541.00 | 365 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 678.00 | 483 296.00 | 597 382.00 | 1 080 678.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 268 861.00 | 267 519.00 | | 268 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519.00 | 1 343.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 287 150.00 | 285 631.00 | | 287 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 014.00 | 153 593.00 | | 130 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 843.00 | 39 082.00 | | 71 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 353.00 | 99 312.00 | | 108 353.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 623.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 232.00 | 293 611.00 | | 310 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 382.00 | 579 241.00 | | 597 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 160.00 | 201 104.00 | | 243 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 295.00 | 33 630.00 | | 37 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 232.00 | | 714 727.00 | 713 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 620.00 | | 616 115.00 | 614 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 646.00 | 37 830.00 | 2 590.00 | 447 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 780.00 | 37 830.00 | 2 590.00 | 439 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 727.00 | 100 770.00 | 10 957.00 | 111 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 872.00 | 16 068.00 | | 16 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | 8 095.00 | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 96 409.00 | 90 121.00 | | 96 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 833.00 | 45 113.00 | | 51 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 310.00 | 27 692.00 | | 41 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 872.00 | 16 068.00 | | 16 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 921.00 | 321 699.00 | | 356 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 026.00 | 241 070.00 | | 282 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 785.00 | 171 021.00 | | 197 785.00 |