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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AN Terrains | 39 074.00 | 35 697.00 | 3 376.00 | 39 074.00 |
AP Constructions | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 780.00 | 139 745.00 | 18 035.00 | 157 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 690.00 | 286 058.00 | 104 632.00 | 390 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 907.00 | 498 117.00 | 216 790.00 | 714 907.00 |
BN En cours de production de biens | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BT Marchandises | 260 738.00 | | 260 738.00 | 260 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 057.00 | 410.00 | 89 648.00 | 90 057.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CF Disponibilités | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 881.00 | 410.00 | 425 472.00 | 425 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 788.00 | 498 527.00 | 642 262.00 | 1 140 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 270 381.00 | 268 861.00 | | 270 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 982.00 | 1 519.00 | | -15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 271 168.00 | 287 150.00 | | 271 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 102.00 | 130 014.00 | | 187 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 781.00 | 71 843.00 | | 90 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 940.00 | 108 353.00 | | 92 940.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 22.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 094.00 | 310 232.00 | | 371 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 262.00 | 597 382.00 | | 642 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 700.00 | 243 160.00 | | 248 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 338.00 | 36 213.00 | | 21 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 727.00 | | 21 696.00 | 714 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 516.00 | 714 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 516.00 | 616 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 115.00 | | 21 696.00 | 616 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 886.00 | 36 747.00 | 21 516.00 | 482 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 020.00 | 36 747.00 | 21 516.00 | 475 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 102.00 | 64 708.00 | 116 475.00 | 187 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 992.00 | 183 992.00 | | 183 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
VP Divers | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 345.00 | 119 387.00 | 10 957.00 | 130 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 094.00 | 248 700.00 | 116 475.00 | 371 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |