| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AN Terrains | 39 792.00 | 37 850.00 | 1 942.00 | 39 792.00 |
AP Constructions | 31 701.00 | 29 546.00 | 2 155.00 | 31 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 772.00 | 114 464.00 | 17 307.00 | 131 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 165.00 | 297 779.00 | 80 386.00 | 378 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 041.00 | 487 505.00 | 192 537.00 | 680 041.00 |
BN En cours de production de biens | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BT Marchandises | 520 025.00 | | 520 025.00 | 520 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 492.00 | 1 998.00 | 198 494.00 | 200 492.00 |
BZ Autres créances | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CF Disponibilités | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 568.00 | 1 998.00 | 869 570.00 | 871 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 609.00 | 489 503.00 | 1 062 106.00 | 1 551 609.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 334 588.00 | 307 136.00 | | 334 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 476.00 | 27 451.00 | | 43 476.00 |
DL TOTAL (I) | 394 833.00 | 351 357.00 | | 394 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 348.00 | 269 911.00 | | 296 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 893.00 | 87 536.00 | | 115 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 761.00 | 114 771.00 | | 184 761.00 |
EA Autres dettes | 70 272.00 | 2 772.00 | | 70 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 273.00 | 474 989.00 | | 667 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 106.00 | 826 346.00 | | 1 062 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 951.00 | 339 244.00 | | 476 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 617.00 | 74 849.00 | | 50 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 687.00 | | 3 172 687.00 | 3 172 687.00 |
FG Production vendue services | 309 572.00 | 1.00 | 309 572.00 | 309 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 259.00 | | 3 482 259.00 | 3 482 259.00 |
FM Production stockée | | | 24 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 820.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | 6 758.00 | | 4 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 517.00 | 17 401.00 | | 32 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 5.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 5 088.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401.00 | 5 093.00 | | 24 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 160.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 275.00 | 4 933.00 | | 24 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 3 596.00 | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 980.00 | 3 586 675.00 | | 3 544 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 503.00 | 3 559 224.00 | | 3 501 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 476.00 | 27 451.00 | | 43 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 516.00 | 15 853.00 | | 14 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 721.00 | | 25 481.00 | 688 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 160.00 | 680 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 160.00 | 581 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 108.00 | | 25 481.00 | 590 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 845.00 | 27 820.00 | 34 160.00 | 493 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 979.00 | 27 820.00 | 34 160.00 | 485 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | | 167.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | 167.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | | 167.00 | 2 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | -1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
VB T. V. A. | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 634.00 | 55 312.00 | 179 812.00 | 245 634.00 |
VI Groupe et associés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 330.00 | 279 372.00 | 10 957.00 | 290 330.00 |
VW T.V.A. | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 273.00 | 476 951.00 | 179 812.00 | 667 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |