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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AN Terrains | 39 792.00 | 36 413.00 | 3 379.00 | 39 792.00 |
AP Constructions | 31 701.00 | 28 956.00 | 2 745.00 | 31 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 247.00 | 104 654.00 | 18 593.00 | 123 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 017.00 | 308 541.00 | 81 475.00 | 390 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 369.00 | 486 430.00 | 196 939.00 | 683 369.00 |
BN En cours de production de biens | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BT Marchandises | 307 857.00 | | 307 857.00 | 307 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 731.00 | 2 165.00 | 125 566.00 | 127 731.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 550.00 | 2 165.00 | 487 385.00 | 489 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 918.00 | 488 595.00 | 684 324.00 | 1 172 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 254 399.00 | 270 381.00 | | 254 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 738.00 | -15 982.00 | | 52 738.00 |
DL TOTAL (I) | 323 906.00 | 271 168.00 | | 323 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 510.00 | 187 102.00 | | 154 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 166.00 | 90 781.00 | | 109 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 470.00 | 92 940.00 | | 96 470.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 418.00 | 371 094.00 | | 360 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 324.00 | 642 262.00 | | 684 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 910.00 | 248 700.00 | | 272 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 907.00 | | 11 171.00 | 714 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 710.00 | 683 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 710.00 | 584 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 295.00 | | 11 171.00 | 616 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 117.00 | 31 023.00 | 42 710.00 | 498 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 117.00 | 31 023.00 | 42 710.00 | 498 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 1 756.00 | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 1 756.00 | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 1 756.00 | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VP Divers | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 407.00 | 153 450.00 | 10 957.00 | 164 407.00 |