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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AN Terrains | 39 792.00 | 37 131.00 | 2 661.00 | 39 792.00 |
AP Constructions | 31 701.00 | 29 251.00 | 2 450.00 | 31 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 332.00 | 109 355.00 | 15 977.00 | 125 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 284.00 | 310 242.00 | 83 042.00 | 393 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 721.00 | 493 845.00 | 194 876.00 | 688 721.00 |
BN En cours de production de biens | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BT Marchandises | 425 712.00 | | 425 712.00 | 425 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 886.00 | 2 165.00 | 167 721.00 | 169 886.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 636.00 | 2 165.00 | 631 471.00 | 633 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 357.00 | 496 010.00 | 826 346.00 | 1 322 357.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 307 136.00 | 254 399.00 | | 307 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451.00 | 52 738.00 | | 27 451.00 |
DL TOTAL (I) | 351 357.00 | 323 906.00 | | 351 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 911.00 | 154 510.00 | | 269 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 109 166.00 | | 87 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 771.00 | 96 470.00 | | 114 771.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 272.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 989.00 | 360 418.00 | | 474 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 346.00 | 684 324.00 | | 826 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 244.00 | 272 910.00 | | 339 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 849.00 | 32 007.00 | | 74 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 169 886.00 | 169 886.00 | | 169 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 213.00 | 181 256.00 | 10 957.00 | 192 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |