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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 2 732.00 | 1 394.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 270 871.00 | 98 139.00 | 172 732.00 | 270 871.00 |
AP Constructions | 2 543 549.00 | 1 936 089.00 | 607 460.00 | 2 543 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 054.00 | 126 666.00 | 24 389.00 | 151 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 841.00 | 347 764.00 | 179 077.00 | 526 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 833.00 | 2 514 188.00 | 1 443 644.00 | 3 957 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BZ Autres créances | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
CF Disponibilités | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 550.00 | 2 514 188.00 | 1 615 361.00 | 4 129 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
DG Autres réserves | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DH Report à nouveau | -324 147.00 | -195 926.00 | | -324 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 156.00 | -113 555.00 | | -403 156.00 |
DL TOTAL (I) | -68 141.00 | 335 015.00 | | -68 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 551.00 | 1 355 534.00 | | 1 497 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824.00 | 10 628.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 748.00 | 111 233.00 | | 76 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 816.00 | 75 053.00 | | 60 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
EA Autres dettes | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 502.00 | 1 567 273.00 | | 1 683 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 361.00 | 1 902 288.00 | | 1 615 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 647.00 | | 624 647.00 | 624 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 647.00 | | 624 647.00 | 624 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 646.00 | |
GE Autres charges | | | 33 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 972.00 | 32 720.00 | | 18 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 425.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 222.00 | 33 145.00 | | 19 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 8 696.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 433.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 9 129.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 074.00 | 24 016.00 | | 18 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 715.00 | | | -15 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 644.00 | 1 004 841.00 | | 645 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 800.00 | 1 118 396.00 | | 1 048 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 156.00 | -113 555.00 | | -403 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 203.00 | | 28 229.00 | 3 942 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 599.00 | 3 957 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 835.00 | 464 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 3 492 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 108.00 | | | 473 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 850.00 | | 28 229.00 | 3 467 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 031.00 | 312 646.00 | 12 488.00 | 2 214 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 1 227.00 | 8 835.00 | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 890.00 | 311 419.00 | 3 653.00 | 2 200 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VC Groupe et associés | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 551.00 | 1 497 551.00 | | 1 497 551.00 |
VP Divers | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 791.00 | 128 708.00 | 83.00 | 128 791.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 678.00 | 1 680 678.00 | | 1 680 678.00 |