| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 502.00 | 3 135.00 | 5 367.00 | 8 502.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 771.00 | -4 771.00 | |
AN Terrains | 270 871.00 | 98 139.00 | 172 732.00 | 270 871.00 |
AP Constructions | 2 192 181.00 | 2 035 182.00 | 156 999.00 | 2 192 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 737.00 | 95 749.00 | 20 988.00 | 116 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 677.00 | 526 804.00 | 210 873.00 | 737 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 421.00 | 2 763 780.00 | 1 021 641.00 | 3 785 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 451 243.00 | | 451 243.00 | 451 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 829.00 | | 516 829.00 | 516 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 250.00 | 2 763 780.00 | 1 538 470.00 | 4 302 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
DH Report à nouveau | -127.00 | -625 327.00 | | -127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 545.00 | -272 349.00 | | -9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 793 471.00 | -196 984.00 | | 793 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 042.00 | 365 012.00 | | 531 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 115.00 | 1 011 031.00 | | 72 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 838.00 | 34 042.00 | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 967.00 | 44 804.00 | | 93 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 033.00 | 37 410.00 | | 31 033.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 274.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 999.00 | 1 492 573.00 | | 744 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 470.00 | 1 295 589.00 | | 1 538 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 386.00 | 102 713.00 | | 655 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 20.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 148.00 | | 635 148.00 | 635 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 148.00 | | 635 148.00 | 635 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 603.00 | 15 195.00 | | 10 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | 15 195.00 | | 10 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | 980.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 980.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 092.00 | 14 215.00 | | 7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 339.00 | 342 411.00 | | 803 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 884.00 | 614 760.00 | | 812 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 545.00 | -272 349.00 | | -9 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 408.00 | | 9 013.00 | 3 776 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 785 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 850.00 | | | 465 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 075.00 | | 9 013.00 | 3 310 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 080.00 | 142 700.00 | | 2 621 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 1 789.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 963.00 | 140 911.00 | | 2 614 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VB T. V. A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 005.00 | 458 229.00 | 72 776.00 | 531 005.00 |
VI Groupe et associés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 161.00 | 655 386.00 | 72 776.00 | 728 161.00 |