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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 2 787.00 | 348.00 | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 270 871.00 | 98 139.00 | 172 732.00 | 270 871.00 |
AP Constructions | 2 543 549.00 | 2 066 573.00 | 476 976.00 | 2 543 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 526.00 | 123 353.00 | 21 172.00 | 144 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 535.00 | 371 839.00 | 147 696.00 | 519 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 446.00 | 2 662 690.00 | 1 276 756.00 | 3 939 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
BZ Autres créances | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
CF Disponibilités | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 540.00 | | 293 540.00 | 293 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 986.00 | 2 662 690.00 | 1 570 296.00 | 4 232 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 245.00 | | |
DG Autres réserves | 30 382.00 | 14 667.00 | | 30 382.00 |
DH Report à nouveau | -736 772.00 | -324 147.00 | | -736 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 326.00 | -403 156.00 | | -53 326.00 |
DL TOTAL (I) | -121 467.00 | -68 141.00 | | -121 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 83.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 129.00 | 1 497 551.00 | | 1 502 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 272.00 | 2 824.00 | | 9 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 965.00 | 76 748.00 | | 97 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 533.00 | 60 816.00 | | 67 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
EA Autres dettes | | 30 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 691 763.00 | 1 683 502.00 | | 1 691 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 296.00 | 1 615 361.00 | | 1 570 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 507.00 | 1 680 678.00 | | 183 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 83.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 020.00 | | 862 020.00 | 862 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 020.00 | | 862 020.00 | 862 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 865.00 | 32 800.00 | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 170.00 | 18 972.00 | | 28 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | 250.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 933.00 | 19 222.00 | | 28 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 037.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | 111.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 1 148.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 136.00 | 18 074.00 | | 26 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 141.00 | -15 715.00 | | -17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 964.00 | 645 644.00 | | 892 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 290.00 | 1 048 800.00 | | 946 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 326.00 | -403 156.00 | | -53 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 833.00 | | 17 020.00 | 3 957 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 407.00 | 3 939 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 460 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 855.00 | 3 478 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 273.00 | | | 464 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 314.00 | | 17 020.00 | 3 492 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 188.00 | 182 959.00 | 34 458.00 | 2 514 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 1 045.00 | 3 790.00 | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 657.00 | 181 914.00 | 30 668.00 | 2 508 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VC Groupe et associés | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 129.00 | 3 145.00 | | 1 502 129.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 469.00 | 120 728.00 | 38 741.00 | 159 469.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 490.00 | 183 507.00 | | 1 682 490.00 |