| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 502.00 | 3 135.00 | 5 367.00 | 8 502.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | -1 193.00 | |
AN Terrains | 270 871.00 | 98 139.00 | 172 732.00 | 270 871.00 |
AP Constructions | 2 559 788.00 | 2 251 041.00 | 308 746.00 | 2 559 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 066.00 | 133 503.00 | 24 563.00 | 158 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 658.00 | 412 875.00 | 284 784.00 | 697 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 056.00 | 2 899 885.00 | 1 268 171.00 | 4 168 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CF Disponibilités | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 299.00 | | 192 299.00 | 192 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 355.00 | 2 899 885.00 | 1 460 470.00 | 4 360 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 62 443.00 | 47 523.00 | | 62 443.00 |
DH Report à nouveau | -742 522.00 | -807 240.00 | | -742 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 195.00 | 79 637.00 | | 117 195.00 |
DL TOTAL (I) | 75 365.00 | -41 830.00 | | 75 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 081.00 | 140 680.00 | | 118 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 122.00 | 1 187 431.00 | | 953 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 333.00 | 23 644.00 | | 70 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 892.00 | 134 072.00 | | 173 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 640.00 | 66 408.00 | | 69 640.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 105.00 | 1 552 235.00 | | 1 385 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 470.00 | 1 510 405.00 | | 1 460 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 103.00 | 1 410 619.00 | | 267 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 39.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 122.00 | | | 953 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 627.00 | | 1 226 627.00 | 1 226 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 627.00 | | 1 226 627.00 | 1 226 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 2 871.00 | | 5 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 976.00 | 5 942.00 | | 5 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 552.00 | 35 476.00 | | 27 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 552.00 | 35 476.00 | | 27 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 461.00 | 14 835.00 | | 9 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 461.00 | 15 340.00 | | 9 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 091.00 | 20 136.00 | | 18 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -14 920.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 061.00 | 1 168 010.00 | | 1 260 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 866.00 | 1 088 373.00 | | 1 142 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 195.00 | 79 637.00 | | 117 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 123.00 | | 234 114.00 | 3 966 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 571.00 | 1 610.00 | 4 168 056.00 | 30 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 571.00 | 1 610.00 | 3 701 723.00 | 30 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 483.00 | | 5 367.00 | 460 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 157.00 | | 228 747.00 | 3 505 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 080.00 | 136 415.00 | 1 610.00 | 2 765 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 193.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 945.00 | 135 222.00 | 1 610.00 | 2 761 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VC Groupe et associés | 8 109.00 | 18.00 | 8 091.00 | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 012.00 | 22 855.00 | 93 221.00 | 118 012.00 |
VI Groupe et associés | 953 122.00 | 611.00 | | 953 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 978.00 | 87 804.00 | 8 175.00 | 95 978.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 772.00 | 267 103.00 | 93 221.00 | 1 314 772.00 |