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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 270 871.00 | 98 139.00 | 172 732.00 | 270 871.00 |
AP Constructions | 2 547 638.00 | 2 164 266.00 | 383 372.00 | 2 547 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 709.00 | 129 017.00 | 18 692.00 | 147 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 367.00 | 370 523.00 | 137 844.00 | 508 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 123.00 | 2 765 080.00 | 1 201 042.00 | 3 966 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BZ Autres créances | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
CF Disponibilités | 176 975.00 | | 176 975.00 | 176 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 363.00 | | 309 363.00 | 309 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 485.00 | 2 765 080.00 | 1 510 405.00 | 4 275 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 47 523.00 | 30 382.00 | | 47 523.00 |
DH Report à nouveau | -807 240.00 | -736 772.00 | | -807 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 637.00 | -53 326.00 | | 79 637.00 |
DL TOTAL (I) | -41 830.00 | -121 467.00 | | -41 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 680.00 | 115.00 | | 140 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 431.00 | 1 502 129.00 | | 1 187 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 644.00 | 9 272.00 | | 23 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 072.00 | 97 965.00 | | 134 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 408.00 | 67 533.00 | | 66 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 235.00 | 1 691 763.00 | | 1 552 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 405.00 | 1 570 296.00 | | 1 510 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 619.00 | 183 507.00 | | 1 410 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 115.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 882.00 | | 1 128 882.00 | 1 128 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 882.00 | | 1 128 882.00 | 1 128 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 961.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 942.00 | 5 865.00 | | 5 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 476.00 | 28 170.00 | | 35 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 476.00 | 28 933.00 | | 35 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 835.00 | 1 847.00 | | 14 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 949.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | 2 796.00 | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 136.00 | 26 136.00 | | 20 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 920.00 | -17 141.00 | | -14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 010.00 | 892 964.00 | | 1 168 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 373.00 | 946 290.00 | | 1 088 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 637.00 | -53 326.00 | | 79 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 446.00 | | 72 752.00 | 3 939 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 075.00 | 3 966 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 075.00 | 3 505 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 483.00 | | | 460 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 480.00 | | 72 752.00 | 3 478 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 690.00 | 147 961.00 | 45 571.00 | 2 662 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 348.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 903.00 | 147 612.00 | 45 571.00 | 2 659 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VB T. V. A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VC Groupe et associés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 642.00 | 22 670.00 | 92 432.00 | 140 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 431.00 | 1 187 431.00 | | 1 187 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 994.00 | 114 911.00 | 83.00 | 114 994.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 591.00 | 1 410 619.00 | 92 432.00 | 1 528 591.00 |