| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 826.00 | 253 309.00 | 42 517.00 | 295 826.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 366 821.00 | 51 375.00 | 315 445.00 | 366 821.00 |
AP Constructions | 1 981 404.00 | 326 840.00 | 1 654 564.00 | 1 981 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 301.00 | 2 205 987.00 | 149 314.00 | 2 355 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 981.00 | 440 409.00 | 82 573.00 | 522 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 790.00 | 3 331 277.00 | 2 318 512.00 | 5 649 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 981.00 | | 502 981.00 | 502 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 935.00 | | 1 207 935.00 | 1 207 935.00 |
BT Marchandises | 365 323.00 | | 365 323.00 | 365 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 275.00 | 125 255.00 | 5 302 020.00 | 5 427 275.00 |
BZ Autres créances | 436 334.00 | | 436 334.00 | 436 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 700 231.00 | 7 825.00 | 8 692 406.00 | 8 700 231.00 |
CF Disponibilités | 1 865 483.00 | | 1 865 483.00 | 1 865 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 604 405.00 | 133 080.00 | 18 471 324.00 | 18 604 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 254 194.00 | 3 464 358.00 | 20 789 837.00 | 24 254 194.00 |
CU Autres participations | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 352 000.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 057.00 | | | 991 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 9 423 958.00 | 8 348 384.00 | | 9 423 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 413.00 | 1 475 573.00 | | 1 721 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 266.00 | 315 021.00 | | 280 266.00 |
DL TOTAL (I) | 12 838 294.00 | 10 526 178.00 | | 12 838 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 190.00 | 1 456 233.00 | | 1 316 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 1 325 580.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 145.00 | 2 406 986.00 | | 2 867 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 718.00 | 3 269 531.00 | | 3 448 718.00 |
EA Autres dettes | 49 489.00 | 40 779.00 | | 49 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 543.00 | 8 499 108.00 | | 7 951 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 789 837.00 | 19 025 287.00 | | 20 789 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 008.00 | 2 368 456.00 | 2 510 464.00 | 142 008.00 |
FD Production vendue biens | 20 733 943.00 | 3 207 075.00 | 23 941 018.00 | 20 733 943.00 |
FG Production vendue services | 20 242.00 | 134 505.00 | 154 747.00 | 20 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 896 192.00 | 5 710 036.00 | 26 606 228.00 | 20 896 192.00 |
FM Production stockée | | | -522 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 376 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 754 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 113.00 | |
GE Autres charges | | | 98 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 787 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 226.00 | 8 205.00 | | 12 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 754.00 | 15 967.00 | | 34 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 981.00 | 31 125.00 | | 46 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 21 904.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 23 792.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 239.00 | 7 333.00 | | 45 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 338.00 | 272 436.00 | | 243 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 357.00 | 533 899.00 | | 675 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 468 939.00 | 25 449 790.00 | | 26 468 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 747 527.00 | 23 974 217.00 | | 24 747 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 413.00 | 1 475 573.00 | | 1 721 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543 342.00 | 472 516.00 | | 543 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 592.00 | | 104 689.00 | 5 583 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 74 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 491.00 | 5 649 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 891.00 | 5 226 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 064.00 | | 4 118.00 | 345 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 730.00 | | 99 668.00 | 5 163 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 798.00 | | 902.00 | 74 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 277.00 | 282 188.00 | 21 188.00 | 3 070 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 256.00 | 63 409.00 | | 243 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 021.00 | 218 778.00 | 21 188.00 | 2 827 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 91 846.00 | 62 113.00 | 28 703.00 | 91 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 227.00 | | 4 402.00 | 12 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 073.00 | 62 113.00 | 33 105.00 | 104 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 073.00 | 62 113.00 | 33 105.00 | 104 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 113.00 | 28 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 145.00 | 2 867 145.00 | | 2 867 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 967.00 | 1 933 967.00 | | 1 933 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 468.00 | 1 276 468.00 | | 1 276 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 427 275.00 | | | 5 427 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VB T. V. A. | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 166.00 | 138 333.00 | 553 333.00 | 1 314 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
VP Divers | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 689.00 | 5 972 689.00 | | 5 972 689.00 |
VW T.V.A. | 223 841.00 | 223 841.00 | | 223 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 542.00 | 6 565 709.00 | 763 333.00 | 7 951 542.00 |