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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 221.00 | 430 174.00 | 31 047.00 | 461 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 357.00 | 53 357.00 | 950 000.00 | 1 003 357.00 |
AN Terrains | 381 821.00 | 116 696.00 | 265 125.00 | 381 821.00 |
AP Constructions | 2 192 253.00 | 858 998.00 | 1 333 255.00 | 2 192 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 870.00 | 2 322 774.00 | 230 095.00 | 2 552 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 327.00 | 414 797.00 | 86 530.00 | 501 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 006.00 | | 309 006.00 | 309 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503 974.00 | 4 196 796.00 | 3 307 178.00 | 7 503 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 397.00 | | 676 397.00 | 676 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080 935.00 | | 2 080 935.00 | 2 080 935.00 |
BT Marchandises | 573 213.00 | | 573 213.00 | 573 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 092.00 | 198 179.00 | 5 261 912.00 | 5 460 092.00 |
BZ Autres créances | 363 189.00 | | 363 189.00 | 363 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 877 612.00 | 12 552.00 | 11 865 060.00 | 11 877 612.00 |
CF Disponibilités | 904 914.00 | | 904 914.00 | 904 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 057 169.00 | 210 732.00 | 21 846 437.00 | 22 057 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 561 143.00 | 4 407 528.00 | 25 153 615.00 | 29 561 143.00 |
CU Autres participations | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 057.00 | 991 057.00 | | 991 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DG Autres réserves | 11 986 887.00 | 12 091 473.00 | | 11 986 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 677.00 | 2 095 478.00 | | 2 741 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 700.00 | 176 004.00 | | 141 700.00 |
DL TOTAL (I) | 16 286 360.00 | 15 779 052.00 | | 16 286 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 401.00 | 1 732 955.00 | | 1 463 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 077.00 | 90 000.00 | | 30 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 853.00 | 2 572 589.00 | | 1 699 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226 131.00 | 4 407 877.00 | | 5 226 131.00 |
EA Autres dettes | 56 892.00 | 32 497.00 | | 56 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 901.00 | 421 876.00 | | 390 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867 255.00 | 9 257 794.00 | | 8 867 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 153 615.00 | 25 036 847.00 | | 25 153 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 748 796.00 | 7 808 665.00 | | 7 748 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 744.00 | 312 346.00 | 3 731 090.00 | 3 418 744.00 |
FD Production vendue biens | 22 840 802.00 | 4 873 551.00 | 27 714 353.00 | 22 840 802.00 |
FG Production vendue services | 7 771.00 | 174 916.00 | 182 687.00 | 7 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 267 317.00 | 5 360 813.00 | 31 628 130.00 | 26 267 317.00 |
FM Production stockée | | | -183 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 829 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 201 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 952 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 243 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 619.00 | |
GE Autres charges | | | 82 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 407 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 389 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 999.00 | 8 266.00 | | 46 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 304.00 | 34 754.00 | | 34 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 302.00 | 43 020.00 | | 81 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 763.00 | 39 095.00 | | 41 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 763.00 | 39 095.00 | | 41 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 539.00 | 3 925.00 | | 39 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 653.00 | 337 442.00 | | 547 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 216.00 | 866 335.00 | | 1 139 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 930 339.00 | 30 125 618.00 | | 31 930 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 188 663.00 | 28 030 140.00 | | 29 188 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 677.00 | 2 095 478.00 | | 2 741 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 755.00 | 180 001.00 | | 159 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 074.00 | | 547 509.00 | 7 094 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 461.00 | | 3 183.00 | 1 503 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 306.00 | | 516 627.00 | 5 511 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 307.00 | | 27 700.00 | 79 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 106.00 | 321 420.00 | 95 730.00 | 3 971 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 670.00 | 75 926.00 | 42 065.00 | 449 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 436.00 | 245 494.00 | 53 665.00 | 3 521 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 341.00 | 91 619.00 | 46 780.00 | 153 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 281.00 | 3 381.00 | 6 110.00 | 15 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 622.00 | 94 999.00 | 52 890.00 | 168 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 622.00 | 94 999.00 | 52 890.00 | 168 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 619.00 | 46 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 381.00 | 6 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 853.00 | 1 699 853.00 | | 1 699 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858 884.00 | 2 858 884.00 | | 2 858 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 776.00 | 1 790 776.00 | | 1 790 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 404.00 | 207 404.00 | | 207 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 901.00 | 390 901.00 | | 390 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 460 092.00 | 5 460 092.00 | | 5 460 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
VB T. V. A. | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 133.00 | 342 674.00 | 1 049 292.00 | 1 461 133.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 345.00 | 192 345.00 | | 192 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 355.00 | 5 957 355.00 | | 5 957 355.00 |
VW T.V.A. | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867 255.00 | 7 748 796.00 | 1 049 292.00 | 8 867 255.00 |