| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 103.00 | 320 656.00 | 179 447.00 | 500 103.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 381 821.00 | 83 094.00 | 298 726.00 | 381 821.00 |
AP Constructions | 2 145 889.00 | 576 187.00 | 1 569 703.00 | 2 145 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 686.00 | 2 254 906.00 | 162 780.00 | 2 417 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 524.00 | 406 796.00 | 72 729.00 | 479 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 297.00 | 3 694 997.00 | 2 379 300.00 | 6 074 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 434.00 | | 789 434.00 | 789 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 693 620.00 | | 1 693 620.00 | 1 693 620.00 |
BT Marchandises | 380 194.00 | | 380 194.00 | 380 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 631 986.00 | 133 046.00 | 5 498 940.00 | 5 631 986.00 |
BZ Autres créances | 768 374.00 | | 768 374.00 | 768 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 033 370.00 | 36 409.00 | 10 996 961.00 | 11 033 370.00 |
CF Disponibilités | 1 053 896.00 | | 1 053 896.00 | 1 053 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 429 809.00 | 169 455.00 | 21 260 353.00 | 21 429 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 504 105.00 | 3 864 452.00 | 23 639 653.00 | 27 504 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
CU Autres participations | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 057.00 | 991 057.00 | | 991 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DG Autres réserves | 11 482 117.00 | 10 541 930.00 | | 11 482 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 357.00 | 1 740 186.00 | | 1 809 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 758.00 | 245 512.00 | | 210 758.00 |
DL TOTAL (I) | 14 918 328.00 | 13 943 726.00 | | 14 918 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 366.00 | 1 177 743.00 | | 1 039 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 917.00 | 2 872 017.00 | | 3 016 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 057 856.00 | 3 855 171.00 | | 4 057 856.00 |
EA Autres dettes | 31 451.00 | 52 682.00 | | 31 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 735.00 | 242 502.00 | | 425 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 721 326.00 | 8 410 115.00 | | 8 721 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 639 653.00 | 22 353 841.00 | | 23 639 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 159.00 | 7 222 615.00 | | 7 792 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928 802.00 | 236 977.00 | 3 165 779.00 | 2 928 802.00 |
FD Production vendue biens | 16 836 502.00 | 7 025 241.00 | 23 861 743.00 | 16 836 502.00 |
FG Production vendue services | 9 534.00 | 133 384.00 | 142 918.00 | 9 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 774 838.00 | 7 395 602.00 | 27 170 440.00 | 19 774 838.00 |
FM Production stockée | | | 40 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 496 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 469 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 099.00 | |
GE Autres charges | | | 81 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 763 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 414.00 | 5 177.00 | | 41 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 754.00 | 40 754.00 | | 34 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 168.00 | 45 931.00 | | 76 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 183.00 | 4 484.00 | | 6 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 009.00 | 4 484.00 | | 9 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 159.00 | 41 447.00 | | 67 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 630.00 | 356 620.00 | | 329 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 919.00 | 732 348.00 | | 623 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 601 512.00 | 26 506 806.00 | | 27 601 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 792 155.00 | 24 766 620.00 | | 25 792 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 357.00 | 1 740 186.00 | | 1 809 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 961.00 | 367 941.00 | | 248 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 642.00 | | 396 915.00 | 5 765 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 260.00 | 6 074 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 686.00 | 553 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 574.00 | 5 439 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 601.00 | | 155 546.00 | 418 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268 907.00 | | 238 288.00 | 5 268 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 134.00 | | 3 081.00 | 78 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 520.00 | 295 995.00 | 71 519.00 | 3 470 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 531.00 | 53 168.00 | 20 686.00 | 341 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 989.00 | 242 827.00 | 50 833.00 | 3 128 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 493.00 | 45 099.00 | 20 546.00 | 108 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 935.00 | 32 474.00 | | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 428.00 | 77 573.00 | 20 546.00 | 112 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 428.00 | 77 573.00 | 20 546.00 | 112 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 099.00 | 20 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 917.00 | 3 016 917.00 | | 3 016 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 228.00 | 2 217 228.00 | | 2 217 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 003.00 | 1 498 003.00 | | 1 498 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 735.00 | 425 735.00 | | 425 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UX Autres créances clients | 5 631 986.00 | 5 631 986.00 | | 5 631 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VB T. V. A. | 295 479.00 | 295 479.00 | | 295 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 500.00 | 198 333.00 | 643 333.00 | 1 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 298.00 | 314 298.00 | | 314 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 648.00 | 6 496 648.00 | | 6 496 648.00 |
VW T.V.A. | 266 622.00 | 266 622.00 | | 266 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 326.00 | 7 792 159.00 | 733 333.00 | 8 871 326.00 |