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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 103.00 | 396 313.00 | 103 791.00 | 500 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 357.00 | 53 357.00 | 950 000.00 | 1 003 357.00 |
AN Terrains | 381 821.00 | 100 413.00 | 281 408.00 | 381 821.00 |
AP Constructions | 2 192 253.00 | 716 436.00 | 1 475 817.00 | 2 192 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 686.00 | 2 298 870.00 | 124 817.00 | 2 423 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 015.00 | 405 717.00 | 68 297.00 | 474 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 074.00 | 3 971 106.00 | 3 122 968.00 | 7 094 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 826.00 | | 744 826.00 | 744 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 264 852.00 | | 2 264 852.00 | 2 264 852.00 |
BT Marchandises | 475 438.00 | | 475 438.00 | 475 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292 001.00 | 153 341.00 | 5 138 661.00 | 5 292 001.00 |
BZ Autres créances | 382 048.00 | | 382 048.00 | 382 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 952 108.00 | 15 281.00 | 11 936 827.00 | 11 952 108.00 |
CF Disponibilités | 900 789.00 | | 900 789.00 | 900 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 082 501.00 | 168 622.00 | 21 913 879.00 | 22 082 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 176 575.00 | 4 139 728.00 | 25 036 847.00 | 29 176 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
CU Autres participations | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 057.00 | 991 057.00 | | 991 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DG Autres réserves | 12 091 473.00 | 11 482 117.00 | | 12 091 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 478.00 | 1 809 357.00 | | 2 095 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 004.00 | 210 758.00 | | 176 004.00 |
DL TOTAL (I) | 15 779 052.00 | 14 918 328.00 | | 15 779 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 955.00 | 1 039 366.00 | | 1 732 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 589.00 | 3 016 917.00 | | 2 572 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407 877.00 | 4 057 856.00 | | 4 407 877.00 |
EA Autres dettes | 32 497.00 | 31 451.00 | | 32 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 876.00 | 425 735.00 | | 421 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 257 794.00 | 8 721 326.00 | | 9 257 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 036 847.00 | 23 639 653.00 | | 25 036 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 304.00 | 265 803.00 | 3 304 107.00 | 3 038 304.00 |
FD Production vendue biens | 21 629 502.00 | 4 110 349.00 | 25 739 851.00 | 21 629 502.00 |
FG Production vendue services | 8 882.00 | 157 605.00 | 166 487.00 | 8 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 676 688.00 | 4 533 757.00 | 29 210 445.00 | 24 676 688.00 |
FM Production stockée | | | 571 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 042 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 926 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 292.00 | |
GE Autres charges | | | 77 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 754 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 266.00 | 41 414.00 | | 8 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 020.00 | 76 168.00 | | 43 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 095.00 | 6 183.00 | | 39 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 095.00 | 9 009.00 | | 39 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | 67 159.00 | | 3 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 442.00 | 329 630.00 | | 337 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 335.00 | 623 919.00 | | 866 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 125 618.00 | 27 601 512.00 | | 30 125 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 030 140.00 | 25 792 155.00 | | 28 030 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 478.00 | 1 809 357.00 | | 2 095 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 001.00 | 248 961.00 | | 180 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 297.00 | | 1 082 892.00 | 6 074 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 654.00 | 79 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 115.00 | 7 094 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 461.00 | 5 511 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 461.00 | | 950 000.00 | 553 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439 621.00 | | 120 146.00 | 5 439 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 215.00 | | 12 746.00 | 81 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694 997.00 | 324 571.00 | 48 461.00 | 3 694 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 014.00 | 75 657.00 | | 374 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 983.00 | 248 914.00 | 48 461.00 | 3 320 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 046.00 | 49 292.00 | 28 998.00 | 133 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 409.00 | | 21 127.00 | 36 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 455.00 | 49 292.00 | 50 125.00 | 169 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 455.00 | 49 292.00 | 50 125.00 | 169 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 292.00 | 28 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 589.00 | 2 572 589.00 | | 2 572 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 830.00 | 2 395 830.00 | | 2 395 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 727.00 | 1 556 727.00 | | 1 556 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 235.00 | 187 235.00 | | 187 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 876.00 | 421 876.00 | | 421 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 5 292 001.00 | 5 292 001.00 | | 5 292 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VB T. V. A. | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 934.00 | 311 805.00 | 1 211 629.00 | 1 730 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 566.00 | | | 241 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 934.00 | 5 759 934.00 | | 5 759 934.00 |
VW T.V.A. | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 257 794.00 | 7 808 665.00 | 1 241 629.00 | 9 257 794.00 |