| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 008.00 | 359 972.00 | 9 036.00 | 369 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 357.00 | 53 357.00 | 950 000.00 | 1 003 357.00 |
AN Terrains | 381 821.00 | 128 997.00 | 252 824.00 | 381 821.00 |
AP Constructions | 2 656 512.00 | 1 018 158.00 | 1 638 354.00 | 2 656 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 792.00 | 2 354 879.00 | 286 913.00 | 2 641 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 805.00 | 438 582.00 | 147 223.00 | 585 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 070.00 | | 213 070.00 | 213 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 357.00 | 4 353 945.00 | 3 605 412.00 | 7 959 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 402.00 | | 876 402.00 | 876 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 562 311.00 | | 2 562 311.00 | 2 562 311.00 |
BT Marchandises | 452 039.00 | | 452 039.00 | 452 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560 312.00 | 206 880.00 | 6 353 432.00 | 6 560 312.00 |
BZ Autres créances | 403 090.00 | | 403 090.00 | 403 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 391 364.00 | 6 314.00 | 11 385 050.00 | 11 391 364.00 |
CF Disponibilités | 913 846.00 | | 913 846.00 | 913 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 314.00 | | 168 314.00 | 168 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 327 679.00 | 213 194.00 | 23 114 485.00 | 23 327 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 287 036.00 | 4 567 139.00 | 26 719 897.00 | 31 287 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
CU Autres participations | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 057.00 | 991 057.00 | | 591 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DG Autres réserves | 13 128 563.00 | 11 986 887.00 | | 13 128 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 145.00 | 2 741 677.00 | | 2 730 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 288.00 | 141 700.00 | | 111 288.00 |
DL TOTAL (I) | 16 986 093.00 | 16 286 360.00 | | 16 986 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 116.00 | 1 463 401.00 | | 1 550 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 30 077.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 886.00 | 1 699 853.00 | | 2 365 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384 202.00 | 5 226 131.00 | | 5 384 202.00 |
EA Autres dettes | 64 097.00 | 56 892.00 | | 64 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 426.00 | 390 901.00 | | 369 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 733 804.00 | 8 867 255.00 | | 9 733 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 719 897.00 | 25 153 615.00 | | 26 719 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 265.00 | 290 050.00 | 3 662 315.00 | 3 372 265.00 |
FD Production vendue biens | 23 693 421.00 | 4 931 863.00 | 28 625 284.00 | 23 693 421.00 |
FG Production vendue services | 13 418.00 | 166 638.00 | 180 056.00 | 13 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 079 105.00 | 5 388 551.00 | 32 467 656.00 | 27 079 105.00 |
FM Production stockée | | | 481 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 368 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 499 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 086 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 102.00 | |
GE Autres charges | | | 86 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 029 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 338 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 192.00 | 46 999.00 | | 16 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 412.00 | 34 304.00 | | 30 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 604.00 | 81 302.00 | | 46 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | 41 763.00 | | 8 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771.00 | 41 763.00 | | 12 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 834.00 | 39 539.00 | | 33 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 368.00 | 547 653.00 | | 686 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 506.00 | 1 139 216.00 | | 981 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 468 228.00 | 31 930 339.00 | | 33 468 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 738 083.00 | 29 188 663.00 | | 30 738 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 145.00 | 2 741 677.00 | | 2 730 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 723.00 | 159 755.00 | | 155 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 503 974.00 | | 1 153 585.00 | 7 503 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 107 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 203.00 | 7 959 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 213.00 | 1 372 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 664.00 | 6 478 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 579.00 | | 11 000.00 | 1 464 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937 276.00 | | 1 136 387.00 | 5 937 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 119.00 | | 6 198.00 | 102 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 439.00 | 302 336.00 | 145 188.00 | 4 143 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 174.00 | 33 011.00 | 103 213.00 | 430 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 265.00 | 269 325.00 | 41 975.00 | 3 713 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 179.00 | 77 102.00 | 68 401.00 | 198 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 552.00 | | 6 238.00 | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 732.00 | 77 102.00 | 74 639.00 | 210 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 732.00 | 77 102.00 | 74 639.00 | 210 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 102.00 | 68 401.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 886.00 | 2 365 886.00 | | 2 365 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105 724.00 | 3 105 724.00 | | 3 105 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 857.00 | 1 891 857.00 | | 1 891 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 426.00 | 369 426.00 | | 369 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UX Autres créances clients | 6 560 312.00 | 6 560 312.00 | | 6 560 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VB T. V. A. | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 829.00 | 375 127.00 | 1 042 880.00 | 1 547 829.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 930.00 | | | 452 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 234.00 | | | 396 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 490.00 | 146 490.00 | | 146 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 804.00 | 7 150 804.00 | | 7 150 804.00 |
VW T.V.A. | 272 878.00 | 272 878.00 | | 272 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 733 804.00 | 8 561 102.00 | 1 042 880.00 | 9 733 804.00 |