| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 4 087 794.00 | | 4 087 794.00 | 4 087 794.00 |
AP Constructions | 18 960 089.00 | 13 496 198.00 | 5 463 890.00 | 18 960 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275 081.00 | 148 860.00 | 5 126 221.00 | 5 275 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
AX Avances et acomptes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 351 709.00 | 13 646 499.00 | 14 705 210.00 | 28 351 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 823.00 | 216 463.00 | 187 360.00 | 403 823.00 |
BZ Autres créances | 350 598.00 | 50 830.00 | 299 768.00 | 350 598.00 |
CF Disponibilités | 1 578 375.00 | | 1 578 375.00 | 1 578 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 797.00 | 267 293.00 | 2 065 503.00 | 2 332 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 684 506.00 | 13 913 792.00 | 16 770 714.00 | 30 684 506.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -9 714 925.00 | -10 590 180.00 | | -9 714 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 044.00 | 875 255.00 | | 1 090 044.00 |
DL TOTAL (I) | -8 586 768.00 | -9 676 812.00 | | -8 586 768.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 672.00 | 317 346.00 | | 168 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 872 663.00 | 26 661 003.00 | | 24 872 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 407.00 | 22 164.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 98 636.00 | | 150 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 977.00 | 34 204.00 | | 50 977.00 |
EA Autres dettes | 13 342.00 | 140 227.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 267 482.00 | 27 273 583.00 | | 25 267 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 770 714.00 | 17 686 770.00 | | 16 770 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 846.00 | | 2 551 846.00 | 2 551 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 846.00 | | 2 551 846.00 | 2 551 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 364.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 454.00 | 3 919.00 | | 22 454.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 19 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958 726.00 | 185 000.00 | | 1 958 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958 726.00 | 185 000.00 | | 1 958 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 920.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174 009.00 | 84 522.00 | | 1 174 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174 183.00 | 85 442.00 | | 1 174 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 542.00 | 99 557.00 | | 784 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 304.00 | 3 035 420.00 | | 4 542 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 260.00 | 2 160 164.00 | | 3 452 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 044.00 | 875 255.00 | | 1 090 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 634 464.00 | 541 563.00 | 1 529 528.00 | 14 634 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633 024.00 | 541 563.00 | 1 529 528.00 | 14 633 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530 279.00 | 252 501.00 | | 6 530 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 679.00 | | | 248 679.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
VI Groupe et associés | 18 342 384.00 | 18 342 384.00 | | 18 342 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 754.00 | | | 243 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 565.00 | 523 886.00 | 248 679.00 | 772 565.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 256 076.00 | 18 978 298.00 | | 25 256 076.00 |