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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 976 380.00 | | 3 976 380.00 | 3 976 380.00 |
AP Constructions | 19 546 826.00 | 14 675 169.00 | 4 871 657.00 | 19 546 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 884 381.00 | 935 633.00 | 4 948 748.00 | 5 884 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 228 541.00 | | 3 228 541.00 | 3 228 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 983 105.00 | 15 611 259.00 | 17 371 845.00 | 32 983 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 515.00 | 202 640.00 | 212 874.00 | 415 515.00 |
BZ Autres créances | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 814.00 | 52 255.00 | 24 558.00 | 76 814.00 |
CF Disponibilités | 4 985 114.00 | | 4 985 114.00 | 4 985 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 515.00 | 254 896.00 | 5 317 618.00 | 5 572 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 555 620.00 | 15 866 155.00 | 22 689 464.00 | 38 555 620.00 |
CU Autres participations | 328 129.00 | 457.00 | 327 672.00 | 328 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 574 545.00 | 11 574 545.00 | | 11 574 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 353.00 | 52 086.00 | | 78 353.00 |
DH Report à nouveau | 888 716.00 | 589 642.00 | | 888 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 967.00 | 525 341.00 | | 502 967.00 |
DL TOTAL (I) | 13 044 583.00 | 12 741 615.00 | | 13 044 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829 391.00 | 1 829 391.00 | | 1 829 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 391.00 | 1 829 391.00 | | 1 829 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738 643.00 | 6 820 442.00 | | 6 738 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 718.00 | 36 646.00 | | 16 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 261.00 | 255 131.00 | | 400 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 747.00 | 12 091.00 | | 77 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 489.00 | 671 439.00 | | 538 489.00 |
EA Autres dettes | 43 629.00 | 50 484.00 | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 490.00 | 8 014 908.00 | | 7 815 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 689 464.00 | 22 585 915.00 | | 22 689 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 705.00 | 1 737 130.00 | | 1 771 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 341.00 | | 2 711 341.00 | 2 711 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 341.00 | | 2 711 341.00 | 2 711 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 475.00 | 14 149.00 | | 11 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 042.00 | 266 738.00 | | 239 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 322.00 | 2 845 478.00 | | 2 948 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 354.00 | 2 320 137.00 | | 2 445 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 967.00 | 525 341.00 | | 502 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 287 969.00 | | 444 169.00 | 33 287 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 942.00 | 3 574 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 033.00 | 32 983 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 091.00 | 29 408 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 633 171.00 | | 444 169.00 | 29 633 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 798.00 | | | 3 654 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 469 421.00 | 477 604.00 | 336 222.00 | 15 469 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 469 421.00 | 477 604.00 | 336 222.00 | 15 469 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829 391.00 | | | 1 829 391.00 |
6T Sur comptes clients | 209 337.00 | 27 368.00 | 34 064.00 | 209 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 049.00 | 27 368.00 | 34 064.00 | 262 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 440.00 | 27 368.00 | 34 064.00 | 2 091 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 368.00 | 34 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 532 570.00 | 488 785.00 | 2 042 823.00 | 6 532 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 261.00 | 400 261.00 | | 400 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 490.00 | 538 490.00 | | 538 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 228 542.00 | | | 3 228 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
UX Autres créances clients | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 947.00 | | | 226 947.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 314.00 | 510 587.00 | 3 246 727.00 | 3 757 314.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 773.00 | 1 754 988.00 | 2 042 823.00 | 7 798 773.00 |