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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 995 913.00 | | 3 995 913.00 | 3 995 913.00 |
AP Constructions | 19 075 623.00 | 13 862 529.00 | 5 213 093.00 | 19 075 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 884 381.00 | 306 214.00 | 5 578 167.00 | 5 884 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 364 814.00 | | 3 364 814.00 | 3 364 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 672 950.00 | 14 168 744.00 | 18 504 206.00 | 32 672 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 765.00 | 233 036.00 | 203 728.00 | 436 765.00 |
BZ Autres créances | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 814.00 | 53 050.00 | 23 763.00 | 76 814.00 |
CF Disponibilités | 1 986 375.00 | | 1 986 375.00 | 1 986 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 723.00 | 286 087.00 | 2 365 636.00 | 2 651 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 324 674.00 | 14 454 831.00 | 20 869 842.00 | 35 324 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
CU Autres participations | 330 222.00 | | 330 222.00 | 330 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 255 371.00 | 38 112.00 | | 108 255 371.00 |
DH Report à nouveau | -8 624 880.00 | -9 714 925.00 | | -8 624 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 080 128.00 | 1 090 044.00 | | -88 080 128.00 |
DL TOTAL (I) | 11 550 362.00 | -8 586 768.00 | | 11 550 362.00 |
DP Provisions pour risques | 1 929 937.00 | 90 000.00 | | 1 929 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929 937.00 | 90 000.00 | | 1 929 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536 083.00 | 24 872 663.00 | | 6 536 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 325.00 | 11 407.00 | | 19 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 200.00 | 150 419.00 | | 189 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 540.00 | 50 977.00 | | 12 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 442.00 | | | 448 442.00 |
EA Autres dettes | 15 277.00 | 13 342.00 | | 15 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 389 543.00 | 25 267 482.00 | | 7 389 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 869 842.00 | 16 770 714.00 | | 20 869 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 765.00 | 18 989 704.00 | | 1 111 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 325.00 | | 2 630 325.00 | 2 630 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 325.00 | | 2 630 325.00 | 2 630 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 008 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 008 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 974 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 263 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 972.00 | 22 454.00 | | 19 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 053.00 | 1 958 726.00 | | 441 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 053.00 | 1 958 726.00 | | 441 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | 173.00 | | 4 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 937.00 | 1 174 009.00 | | 236 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 198.00 | 1 174 183.00 | | 241 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 854.00 | 784 542.00 | | 199 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 49 979.00 | | 16 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 320.00 | 4 542 304.00 | | 3 212 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 292 448.00 | 3 452 260.00 | | 91 292 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 080 128.00 | 1 090 044.00 | | -88 080 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 351 710.00 | | 4 902 839.00 | 28 351 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 3 713 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 597.00 | 32 672 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 135.00 | 28 959 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 332 103.00 | | 1 207 476.00 | 28 332 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 166.00 | | 3 695 363.00 | 18 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646 498.00 | 490 380.00 | 338 155.00 | 13 646 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 645 058.00 | 490 380.00 | 336 715.00 | 13 645 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 929 937.00 | | | 1 929 937.00 |
6T Sur comptes clients | 216 463.00 | 52 256.00 | 35 682.00 | 216 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 830.00 | 53 050.00 | 50 830.00 | 50 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 293.00 | 105 306.00 | 86 512.00 | 267 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 230.00 | 105 306.00 | 86 512.00 | 2 197 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 256.00 | 86 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 535 746.00 | 257 968.00 | 233 993.00 | 6 535 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 201.00 | 189 201.00 | | 189 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 442.00 | 448 442.00 | | 448 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 364 815.00 | | | 3 364 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 821.00 | 307 931.00 | 3 663 890.00 | 3 971 821.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 217.00 | 1 092 439.00 | 233 993.00 | 7 370 217.00 |