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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 976 380.00 | | 3 976 380.00 | 3 976 380.00 |
AP Constructions | 19 438 879.00 | 14 691 141.00 | 4 747 737.00 | 19 438 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 884 381.00 | 778 278.00 | 5 106 103.00 | 5 884 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 529.00 | | 333 529.00 | 333 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 308 483.00 | | 3 308 483.00 | 3 308 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 287 969.00 | 15 469 876.00 | 17 818 092.00 | 33 287 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 431.00 | 209 336.00 | 115 094.00 | 324 431.00 |
BZ Autres créances | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 814.00 | 52 255.00 | 24 558.00 | 76 814.00 |
CF Disponibilités | 4 551 885.00 | | 4 551 885.00 | 4 551 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 415.00 | 261 592.00 | 4 767 822.00 | 5 029 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 317 384.00 | 15 731 469.00 | 22 585 915.00 | 38 317 384.00 |
CU Autres participations | 328 129.00 | 457.00 | 327 672.00 | 328 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 574 545.00 | 11 574 545.00 | | 11 574 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 086.00 | 33 965.00 | | 52 086.00 |
DH Report à nouveau | 589 642.00 | 445 347.00 | | 589 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 341.00 | 362 416.00 | | 525 341.00 |
DL TOTAL (I) | 12 741 615.00 | 12 416 274.00 | | 12 741 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829 391.00 | 1 829 391.00 | | 1 829 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 391.00 | 1 829 391.00 | | 1 829 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 442.00 | 6 683 667.00 | | 6 820 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 646.00 | 35 934.00 | | 36 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 131.00 | 210 707.00 | | 255 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 27 804.00 | | 12 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 439.00 | 475 985.00 | | 671 439.00 |
EA Autres dettes | 50 484.00 | 17 759.00 | | 50 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 014 908.00 | 7 620 532.00 | | 8 014 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 585 915.00 | 21 866 197.00 | | 22 585 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 130.00 | 1 342 754.00 | | 1 737 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 180.00 | | 2 768 180.00 | 2 768 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 180.00 | | 2 768 180.00 | 2 768 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 775.00 | |
GE Autres charges | | | 18 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 149.00 | 4 251.00 | | 14 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 738.00 | 143 142.00 | | 266 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 478.00 | 2 756 449.00 | | 2 845 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 137.00 | 2 394 033.00 | | 2 320 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 341.00 | 362 416.00 | | 525 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 074 538.00 | | 429 176.00 | 33 074 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 654 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 744.00 | 33 287 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 744.00 | 29 633 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 302 678.00 | | 396 237.00 | 29 302 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 860.00 | | 32 939.00 | 3 771 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 026 773.00 | 471 714.00 | 29 067.00 | 15 026 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026 773.00 | 471 714.00 | 29 067.00 | 15 026 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | | | 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 756.00 | 27 776.00 | 28 939.00 | 262 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 213.00 | 27 776.00 | 28 939.00 | 263 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 213.00 | 27 776.00 | 28 939.00 | 263 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 776.00 | 28 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 539 487.00 | 261 709.00 | 1 649 039.00 | 6 539 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 160.00 | 430 382.00 | 1 649 039.00 | 6 708 160.00 |