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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 976 380.00 | | 3 976 380.00 | 3 976 380.00 |
AP Constructions | 19 431 270.00 | 14 405 849.00 | 5 025 421.00 | 19 431 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 884 381.00 | 620 924.00 | 5 263 457.00 | 5 884 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 425 544.00 | | 3 425 544.00 | 3 425 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 074 537.00 | 15 027 230.00 | 18 047 307.00 | 33 074 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 426.00 | 210 500.00 | 100 926.00 | 311 426.00 |
BZ Autres créances | 195 551.00 | | 195 551.00 | 195 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 814.00 | 52 255.00 | 24 558.00 | 76 814.00 |
CF Disponibilités | 3 497 854.00 | | 3 497 854.00 | 3 497 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 646.00 | 262 755.00 | 3 818 890.00 | 4 081 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 156 183.00 | 15 289 985.00 | 21 866 197.00 | 37 156 183.00 |
CU Autres participations | 328 129.00 | 457.00 | 327 672.00 | 328 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 574 545.00 | 11 574 545.00 | | 11 574 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
DH Report à nouveau | 445 347.00 | -24 182.00 | | 445 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 416.00 | 703 494.00 | | 362 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 416 274.00 | 12 253 858.00 | | 12 416 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829 391.00 | 1 829 391.00 | | 1 829 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 391.00 | 1 829 391.00 | | 1 829 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683 667.00 | 6 535 853.00 | | 6 683 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 934.00 | 12 605.00 | | 35 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 707.00 | 162 852.00 | | 210 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 804.00 | 23 790.00 | | 27 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 985.00 | 451 013.00 | | 475 985.00 |
EA Autres dettes | 17 759.00 | 126 794.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 532.00 | 7 481 583.00 | | 7 620 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 866 197.00 | 21 564 832.00 | | 21 866 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 754.00 | 1 203 805.00 | | 1 342 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 023.00 | | 2 677 023.00 | 2 677 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 023.00 | | 2 677 023.00 | 2 677 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 4 996.00 | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 200 000.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507.00 | 210 546.00 | | 6 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 58 453.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | 58 453.00 | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | 152 092.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 449.00 | 2 879 943.00 | | 2 756 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 033.00 | 2 176 448.00 | | 2 394 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 416.00 | 703 494.00 | | 362 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 935 709.00 | | 489 714.00 | 32 935 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 3 771 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 885.00 | 33 074 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 861.00 | 29 302 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 206 072.00 | | 445 467.00 | 29 206 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 637.00 | | 44 247.00 | 3 729 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573 313.00 | 485 482.00 | 32 022.00 | 14 573 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573 313.00 | 485 482.00 | 32 022.00 | 14 573 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829 391.00 | | | 1 829 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 391.00 | | | 1 829 391.00 |