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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 042.00 | 439 961.00 | 46 082.00 | 486 042.00 |
AH Fonds commercial | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 051.00 | 53 634.00 | 4 417.00 | 58 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 333.00 | 362 136.00 | 34 197.00 | 396 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 424.00 | 858 453.00 | 145 972.00 | 1 004 424.00 |
BN En cours de production de biens | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 028.00 | | 253 028.00 | 253 028.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 234.00 | | 502 234.00 | 502 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 659.00 | 858 453.00 | 648 206.00 | 1 506 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DH Report à nouveau | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DL TOTAL (I) | 203 316.00 | | | 203 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 393.00 | | | 250 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 890.00 | | | 444 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 206.00 | | | 648 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 122.00 | | | 441 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 626.00 | | 1 533 626.00 | 1 533 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 626.00 | | 1 533 626.00 | 1 533 626.00 |
FM Production stockée | | | -9 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 631.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 786.00 | | | -26 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 083.00 | | | 1 536 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 788.00 | | | 1 495 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 464.00 | | | 993 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 514.00 | | | 579 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 495.00 | | | 393 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 693.00 | 14 965.00 | 2 870.00 | 797 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 930.00 | | | 444 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 763.00 | 14 965.00 | 2 870.00 | 352 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 251.00 | 24 483.00 | 3 768.00 | 28 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 127.00 | 31 359.00 | 3 768.00 | 35 127.00 |