| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 042.00 | 486 042.00 | | 486 042.00 |
AH Fonds commercial | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 6 416.00 | 1 723.00 | 8 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 056.00 | 274 608.00 | 21 449.00 | 296 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 308.00 | 767 065.00 | 70 242.00 | 837 308.00 |
BN En cours de production de biens | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 805.00 | | 179 805.00 | 179 805.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 966.00 | | 201 966.00 | 201 966.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 395.00 | | 467 395.00 | 467 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 702.00 | 767 065.00 | 537 637.00 | 1 304 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
DL TOTAL (I) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 391.00 | | | 250 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 660.00 | | | 361 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 637.00 | | | 537 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 364.00 | | | 360 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 794.00 | 15 812.00 | 1 581 607.00 | 1 565 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 794.00 | 15 812.00 | 1 581 607.00 | 1 565 794.00 |
FM Production stockée | | | 1 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 689.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 789.00 | | | -36 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 825.00 | | | 1 624 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 956.00 | | | 1 559 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 424.00 | | 9 277.00 | 1 004 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 093.00 | | | 544 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 055.00 | | 8 444.00 | 399 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 856.00 | | 833.00 | 18 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 453.00 | 13 775.00 | 104 026.00 | 858 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 595.00 | | | 493 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 858.00 | 13 775.00 | 104 026.00 | 364 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 179 805.00 | | | 179 805.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 523.00 | 19 227.00 | 1 296.00 | 20 523.00 |
VI Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 874.00 | 248 225.00 | 4 649.00 | 252 874.00 |
VW T.V.A. | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 660.00 | 360 364.00 | 1 296.00 | 361 660.00 |