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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 874.00 | 86 470.00 | 8 405.00 | 94 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 086.00 | 97 962.00 | 55 124.00 | 153 086.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 294.00 | | 273 294.00 | 273 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 380.00 | 97 962.00 | 328 418.00 | 426 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 437.00 | 93 064.00 | | -16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 94 698.00 | 204 199.00 | | 94 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 234.00 | 673.00 | | 100 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 102 278.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 995.00 | 202 631.00 | | 118 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 720.00 | 322 704.00 | | 233 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 418.00 | 526 903.00 | | 328 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 720.00 | 322 704.00 | | 233 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 507.00 | | 6 080.00 | 836 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 4 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486 042.00 | 53 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 778.00 | 94 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 954.00 | | | 539 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 903.00 | | 3 750.00 | 291 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 2 330.00 | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 118.00 | 5 664.00 | 686 820.00 | 779 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 094.00 | 1 440.00 | 486 042.00 | 496 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 025.00 | 4 223.00 | 200 778.00 | 283 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VP Divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
VW T.V.A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 720.00 | 233 720.00 | | 233 720.00 |