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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 11 732.00 | 269.00 | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 127.00 | 84 955.00 | 17 172.00 | 102 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 597.00 | 96 686.00 | 63 911.00 | 160 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BZ Autres créances | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
CF Disponibilités | 136 278.00 | | 136 278.00 | 136 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 310.00 | | 394 310.00 | 394 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 907.00 | 96 686.00 | 458 221.00 | 554 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 402.00 | | | -16 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DL TOTAL (I) | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 912.00 | | | 259 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 221.00 | | | 458 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 086.00 | | 16 454.00 | 153 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 943.00 | 160 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 693.00 | 102 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 912.00 | | 509.00 | 53 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 874.00 | | 15 945.00 | 94 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 962.00 | 7 417.00 | 8 693.00 | 97 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | 240.00 | | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 470.00 | 7 177.00 | 8 693.00 | 86 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 503.00 | 2 558.00 | 97 945.00 | 100 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 039.00 | 257 989.00 | 4 049.00 | 262 039.00 |
VW T.V.A. | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 912.00 | 161 967.00 | 97 945.00 | 259 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |