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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 042.00 | 486 042.00 | | 486 042.00 |
AH Fonds commercial | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | 10 051.00 | 1 440.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 903.00 | 283 025.00 | 8 878.00 | 291 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 507.00 | 779 118.00 | 57 388.00 | 836 507.00 |
BN En cours de production de biens | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 574.00 | | 211 574.00 | 211 574.00 |
BZ Autres créances | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
CF Disponibilités | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 515.00 | | 469 515.00 | 469 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 022.00 | 779 118.00 | 526 903.00 | 1 306 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 064.00 | 80 847.00 | | 93 064.00 |
DL TOTAL (I) | 204 199.00 | 191 982.00 | | 204 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 10 325.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 278.00 | 103 168.00 | | 102 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 631.00 | 230 025.00 | | 202 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 122.00 | 32 544.00 | | 17 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 704.00 | 385 034.00 | | 322 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 903.00 | 577 016.00 | | 526 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 704.00 | 385 034.00 | | 322 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 759.00 | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 033.00 | 735.00 | 1 297 768.00 | 1 297 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 033.00 | 735.00 | 1 297 768.00 | 1 297 033.00 |
FM Production stockée | | | -6 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 445.00 | 14 041.00 | | 10 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 416.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -416.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 535.00 | 1 270 936.00 | | 1 301 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 471.00 | 1 190 089.00 | | 1 208 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 064.00 | 80 847.00 | | 93 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 788.00 | 23 351.00 | | 31 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 330.00 | | 2 255.00 | 845 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 079.00 | 836 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 079.00 | 291 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 954.00 | | | 539 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 726.00 | | 2 255.00 | 300 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 001.00 | 11 337.00 | 10 300.00 | 776 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 014.00 | | | 494 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 987.00 | 11 337.00 | 10 300.00 | 281 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 211 574.00 | 211 574.00 | | 211 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 788.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 238.00 | 258 238.00 | | 258 238.00 |
VW T.V.A. | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 704.00 | 322 704.00 | | 322 704.00 |