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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 2 845.00 | 691.00 | 3 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 630.00 | 129 258.00 | 7 372.00 | 136 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 897.00 | 22 964.00 | 2 933.00 | 25 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 815.00 | 155 067.00 | 15 748.00 | 170 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 345.00 | | 260 345.00 | 260 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 160.00 | 155 067.00 | 276 093.00 | 431 160.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
DH Report à nouveau | -3 868.00 | -13 083.00 | | -3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 9 215.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 28 053.00 | 27 814.00 | | 28 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 14 321.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 5 885.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 682.00 | 125 251.00 | | 153 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 128.00 | 86 417.00 | | 83 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 039.00 | 231 872.00 | | 248 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 093.00 | 259 686.00 | | 276 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 039.00 | 230 072.00 | | 248 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 992.00 | 6 778.00 | | 5 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 165.00 | 93 481.00 | 715 646.00 | 622 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 165.00 | 93 481.00 | 715 646.00 | 622 165.00 |
FM Production stockée | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 677.00 | 1 621.00 | | 9 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 362.00 | 13 534.00 | | 17 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 494.00 | 748 419.00 | | 741 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 254.00 | 739 204.00 | | 741 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 9 215.00 | | 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 554.00 | | 7 261.00 | 163 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | 2 990.00 | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 408.00 | | 4 118.00 | 158 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 153.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 007.00 | 12 060.00 | | 143 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 2 299.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 461.00 | 9 761.00 | | 142 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 490.00 | 150 637.00 | 3 853.00 | 154 490.00 |
VW T.V.A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 039.00 | 248 039.00 | | 248 039.00 |