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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 4 204.00 | 832.00 | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 635.00 | 184 031.00 | 79 604.00 | 263 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 013.00 | 34 162.00 | 38 851.00 | 73 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 279.00 | 222 397.00 | 127 882.00 | 350 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 684.00 | 1 422.00 | 246 262.00 | 247 684.00 |
BZ Autres créances | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CF Disponibilités | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 395.00 | 1 422.00 | 388 974.00 | 390 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 675.00 | 223 819.00 | 516 856.00 | 740 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 063.00 | 15 250.00 | | 19 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | | | 862.00 |
DH Report à nouveau | | -3 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 886.00 | 4 491.00 | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 53 243.00 | 32 544.00 | | 53 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 195.00 | 177 228.00 | | 155 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 199.00 | 1 582.00 | | 64 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 199.00 | 134 416.00 | | 169 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 713.00 | 96 457.00 | | 74 713.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 1 676.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 613.00 | 411 359.00 | | 463 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 856.00 | 443 903.00 | | 516 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 340.00 | 266 084.00 | | 321 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 648.00 | 31 594.00 | | 12 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 031.00 | 71 448.00 | 753 479.00 | 682 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 031.00 | 71 448.00 | 753 479.00 | 682 031.00 |
FM Production stockée | | | -4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 439.00 | 15 544.00 | | 11 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 544.00 | 16 981.00 | | 19 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 061.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 061.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 1 971.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 571.00 | 787 500.00 | | 767 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 685.00 | 783 009.00 | | 750 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 886.00 | 4 491.00 | | 16 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | 24 645.00 | | 17 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 094.00 | | 28 186.00 | 322 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | 500.00 | 4 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 962.00 | | 27 686.00 | 308 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 489.00 | 35 908.00 | | 186 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 459.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 744.00 | 35 450.00 | | 182 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | 458.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | 458.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | 458.00 | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 273.00 | 23 842.00 | 118 431.00 | 142 273.00 |
VI Groupe et associés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 618.00 | 268 059.00 | 5 559.00 | 273 618.00 |
VW T.V.A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 613.00 | 345 182.00 | 118 431.00 | 463 613.00 |