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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 3 745.00 | 791.00 | 4 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 482.00 | 156 975.00 | 103 507.00 | 260 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 25 769.00 | 22 711.00 | 48 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 094.00 | 186 489.00 | 135 605.00 | 322 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 160.00 | 1 880.00 | 128 281.00 | 130 160.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CF Disponibilités | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 178.00 | 1 880.00 | 308 299.00 | 310 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 272.00 | 188 369.00 | 443 903.00 | 632 272.00 |
CU Autres participations | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
DH Report à nouveau | -3 629.00 | -3 868.00 | | -3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | 240.00 | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 32 544.00 | 28 053.00 | | 32 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 228.00 | 8 175.00 | | 177 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 3 055.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 416.00 | 153 682.00 | | 134 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 457.00 | 83 128.00 | | 96 457.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 359.00 | 248 039.00 | | 411 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 903.00 | 276 093.00 | | 443 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 084.00 | 248 039.00 | | 266 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 594.00 | 5 992.00 | | 31 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 327.00 | 88 037.00 | 762 364.00 | 674 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 327.00 | 88 037.00 | 762 364.00 | 674 327.00 |
FM Production stockée | | | 7 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 544.00 | 9 677.00 | | 15 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 981.00 | 17 362.00 | | 16 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 500.00 | 741 494.00 | | 787 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 009.00 | 741 254.00 | | 783 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491.00 | 240.00 | | 4 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 815.00 | | 151 278.00 | 170 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | 1 000.00 | 3 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 527.00 | | 146 435.00 | 162 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | 3 843.00 | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 067.00 | 31 422.00 | | 155 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 900.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 222.00 | 30 522.00 | | 152 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 275.00 | | 128 000.00 | 145 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 638.00 | 148 529.00 | 6 109.00 | 154 638.00 |
VW T.V.A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 359.00 | 266 084.00 | 128 000.00 | 411 359.00 |