| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 4 704.00 | 332.00 | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 563.00 | 220 549.00 | 154 014.00 | 374 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 267.00 | 35 866.00 | 32 401.00 | 68 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 076.00 | 261 120.00 | 198 956.00 | 460 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 969.00 | 22 450.00 | 240 519.00 | 262 969.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 215.00 | 22 450.00 | 341 765.00 | 364 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 291.00 | 283 570.00 | 540 721.00 | 824 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
DG Autres réserves | 17 748.00 | 862.00 | | 17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 972.00 | 16 886.00 | | -16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 36 271.00 | 53 243.00 | | 36 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 627.00 | 155 195.00 | | 238 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 898.00 | 64 199.00 | | 59 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 451.00 | 169 199.00 | | 125 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 474.00 | 74 713.00 | | 80 474.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 450.00 | 463 613.00 | | 504 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 721.00 | 516 856.00 | | 540 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 019.00 | 321 340.00 | | 386 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 648.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 274.00 | 73 346.00 | 695 620.00 | 622 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 274.00 | 73 346.00 | 695 620.00 | 622 274.00 |
FM Production stockée | | | -6 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 085.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 711.00 | 11 439.00 | | 8 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 565.00 | 19 544.00 | | 18 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872.00 | 6 000.00 | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872.00 | 6 000.00 | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 6 000.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 595.00 | 767 571.00 | | 702 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 567.00 | 750 685.00 | | 719 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 972.00 | 16 886.00 | | -16 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 640.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 279.00 | | 121 410.00 | 350 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 617.00 | 460 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617.00 | 442 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 648.00 | | 117 796.00 | 336 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | 3 614.00 | 8 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 397.00 | 50 339.00 | 11 617.00 | 222 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 500.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 193.00 | 49 839.00 | 11 617.00 | 218 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | 21 085.00 | 57.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 21 085.00 | 57.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 21 085.00 | 57.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 085.00 | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 229 703.00 | 229 703.00 | | 229 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 431.00 | 28 319.00 | 156 777.00 | 238 431.00 |
VI Groupe et associés | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 947.00 | 270 094.00 | 3 853.00 | 273 947.00 |
VW T.V.A. | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 450.00 | 294 338.00 | 156 777.00 | 504 450.00 |