| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 5 741.00 | 1 095.00 | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 695.00 | 296 858.00 | 116 837.00 | 413 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 516.00 | 35 919.00 | 12 597.00 | 48 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 256.00 | 338 518.00 | 142 738.00 | 481 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 637.00 | 1 467.00 | 176 171.00 | 177 637.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 901.00 | 1 467.00 | 469 434.00 | 470 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 157.00 | 339 984.00 | 612 173.00 | 952 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
DG Autres réserves | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DH Report à nouveau | -32 921.00 | -16 972.00 | | -32 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 979.00 | -15 949.00 | | 26 979.00 |
DL TOTAL (I) | 47 300.00 | 20 321.00 | | 47 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 334.00 | 393 550.00 | | 355 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 055.00 | 58 162.00 | | 55 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 774.00 | 51 625.00 | | 68 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 209.00 | 90 033.00 | | 82 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 372.00 | 593 370.00 | | 561 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 173.00 | 613 691.00 | | 612 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 621.00 | 408 286.00 | | 258 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 589.00 | 124 336.00 | 758 925.00 | 634 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 589.00 | 124 336.00 | 758 925.00 | 634 589.00 |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | 6 752.00 | | 2 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 865.00 | 14 853.00 | | 19 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251.00 | 9 762.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 12 790.00 | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | 1 464.00 | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 060.00 | 655 776.00 | | 763 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 081.00 | 671 725.00 | | 736 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 979.00 | -15 949.00 | | 26 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 400.00 | 11 176.00 | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 497.00 | | 54 155.00 | 452 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 399.00 | 481 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 399.00 | 462 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 451.00 | | 54 155.00 | 433 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 084.00 | 59 833.00 | 25 399.00 | 304 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 641.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 984.00 | 59 192.00 | 25 399.00 | 298 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | 102.00 | | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 102.00 | | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 3 602.00 | | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 084.00 | 52 333.00 | 302 751.00 | 355 084.00 |
VI Groupe et associés | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 033.00 | 185 180.00 | 3 853.00 | 189 033.00 |
VW T.V.A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 372.00 | 258 621.00 | 302 751.00 | 561 372.00 |