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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 972.00 | 9 958.00 | 16 014.00 | 25 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 691.00 | 54 929.00 | 50 762.00 | 105 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 320.00 | 79 099.00 | 45 221.00 | 124 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 124.00 | 143 985.00 | 112 139.00 | 256 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 533.00 | -26 751.00 | 190 284.00 | 163 533.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 261.00 | -26 751.00 | 226 012.00 | 199 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 385.00 | 117 234.00 | 338 151.00 | 455 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | | | 154 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 151.00 | | | 338 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 520.00 | | | 257 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 980.00 | | 771 980.00 | 771 980.00 |
FG Production vendue services | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 016.00 | | 785 016.00 | 785 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 570.00 | |
GE Autres charges | | | 28 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 488.00 | | | 845 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 532.00 | | | 818 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 330.00 | | 41 403.00 | 234 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 609.00 | 256 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 609.00 | 255 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 188.00 | | 41 403.00 | 234 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 350.00 | 33 570.00 | 15 934.00 | 126 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 350.00 | 33 570.00 | 15 934.00 | 126 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 013.00 | | 44 764.00 | 18 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 013.00 | | 44 764.00 | 18 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 013.00 | | 44 764.00 | 18 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 918.00 | 31 628.00 | 45 289.00 | 76 918.00 |
VI Groupe et associés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 810.00 | 257 520.00 | 45 289.00 | 302 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483.00 | | | 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 550.00 | | | 44 550.00 |