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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 767.00 | 20 667.00 | 16 100.00 | 36 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 740.00 | 91 849.00 | 50 891.00 | 142 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 570.00 | 49 463.00 | 61 107.00 | 110 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 230.00 | 161 979.00 | 129 251.00 | 291 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 842.00 | 9 206.00 | 195 636.00 | 204 842.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 774.00 | 9 206.00 | 261 569.00 | 270 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 005.00 | 171 185.00 | 390 820.00 | 562 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 075.00 | | | 298 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 820.00 | | | 390 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 608.00 | | | 229 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 474.00 | | 74 963.00 | 265 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 207.00 | 291 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 207.00 | 290 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 184.00 | | 74 100.00 | 265 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 863.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 144.00 | 38 439.00 | 47 604.00 | 171 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 144.00 | 38 439.00 | 47 604.00 | 171 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 698.00 | 130 698.00 | | 130 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 195 129.00 | 195 129.00 | | 195 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 582.00 | 32 115.00 | 68 466.00 | 100 582.00 |
VI Groupe et associés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 636.00 | 213 961.00 | 675.00 | 214 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 075.00 | 229 608.00 | 68 466.00 | 298 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
ST Autres comptes | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |