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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 972.00 | 12 342.00 | 13 629.00 | 25 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 708.00 | 68 281.00 | 40 427.00 | 108 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 936.00 | 97 443.00 | 32 493.00 | 129 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 757.00 | 178 066.00 | 86 691.00 | 264 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BT Marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 859.00 | 5 647.00 | 165 212.00 | 170 859.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 041.00 | 5 647.00 | 190 394.00 | 196 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 798.00 | 183 713.00 | 277 085.00 | 460 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
DL TOTAL (I) | -9 427.00 | | | -9 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 512.00 | | | 286 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 085.00 | | | 277 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 429.00 | | | 250 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 854.00 | | 830 854.00 | 830 854.00 |
FG Production vendue services | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 857.00 | | 842 857.00 | 842 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 398.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 505.00 | | | 853 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 318.00 | | | 871 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 124.00 | | 8 633.00 | 256 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 982.00 | | 8 633.00 | 255 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 985.00 | 34 081.00 | | 143 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 985.00 | 34 081.00 | | 143 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -26 751.00 | 32 398.00 | | -26 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -26 751.00 | 32 398.00 | | -26 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | -26 751.00 | 32 398.00 | | -26 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 236.00 | 28 153.00 | 31 328.00 | 64 236.00 |
VI Groupe et associés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 512.00 | 250 429.00 | 31 328.00 | 286 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 617.00 | | | 48 617.00 |