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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 408.00 | 14 511.00 | 15 898.00 | 30 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 708.00 | 80 959.00 | 27 749.00 | 108 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 666.00 | 72 342.00 | 41 324.00 | 113 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 924.00 | 167 811.00 | 85 112.00 | 252 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 854.00 | 17 618.00 | 165 237.00 | 182 854.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 377.00 | 17 618.00 | 218 759.00 | 236 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 301.00 | 185 429.00 | 303 872.00 | 489 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 484.00 | | | 263 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 872.00 | | | 303 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 045.00 | | | 226 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 707.00 | | 765 707.00 | 765 707.00 |
FG Production vendue services | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 111.00 | | 817 111.00 | 817 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 716.00 | | | 837 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 713.00 | | | 805 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 757.00 | | 32 348.00 | 264 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 182.00 | 252 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 182.00 | 252 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 615.00 | | 32 348.00 | 264 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 066.00 | 33 927.00 | 44 182.00 | 178 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 066.00 | 33 927.00 | 44 182.00 | 178 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 647.00 | 12 351.00 | 381.00 | 5 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 647.00 | 12 351.00 | 381.00 | 5 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 647.00 | 12 351.00 | 381.00 | 5 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 351.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 423.00 | 20 984.00 | 35 670.00 | 58 423.00 |
VI Groupe et associés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 130.00 | 201 130.00 | | 201 130.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 484.00 | 226 045.00 | 35 670.00 | 263 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
ST Autres comptes | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
YT Sous‐traitance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |