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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 767.00 | 17 434.00 | 19 333.00 | 36 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 863.00 | 79 989.00 | 24 874.00 | 104 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 554.00 | 73 721.00 | 49 833.00 | 123 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 474.00 | 171 144.00 | 94 330.00 | 265 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 218.00 | 9 206.00 | 175 012.00 | 184 218.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 807.00 | 9 206.00 | 209 601.00 | 218 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 281.00 | 180 350.00 | 303 931.00 | 484 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 882.00 | | | 235 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 931.00 | | | 303 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 509.00 | | | 194 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 769.00 | | 774 769.00 | 774 769.00 |
FG Production vendue services | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 542.00 | | 875 542.00 | 875 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 468.00 | | | 918 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 807.00 | | | 890 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 924.00 | | 44 942.00 | 252 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 392.00 | 265 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 392.00 | 265 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 782.00 | | 44 793.00 | 252 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 148.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 811.00 | 35 724.00 | 32 392.00 | 167 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 811.00 | 35 724.00 | 32 392.00 | 167 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 618.00 | 2 228.00 | 10 639.00 | 17 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 618.00 | 2 228.00 | 10 639.00 | 17 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 618.00 | 2 228.00 | 10 639.00 | 17 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | 10 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 334.00 | 23 961.00 | 41 373.00 | 65 334.00 |
VI Groupe et associés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 091.00 | 192 091.00 | | 192 091.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 882.00 | 194 509.00 | 41 373.00 | 235 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
ST Autres comptes | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |