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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 262.00 | 10 370.00 | 3 893.00 | 14 262.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 912 250.00 | 890 345.00 | 21 905.00 | 912 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 532.00 | 216 710.00 | 26 823.00 | 243 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 828.00 | 625 519.00 | 115 310.00 | 740 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 197.00 | 1 742 943.00 | 340 254.00 | 2 083 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 099.00 | 5 580.00 | 107 519.00 | 113 099.00 |
BZ Autres créances | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
CF Disponibilités | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 421.00 | 5 580.00 | 833 841.00 | 839 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 618.00 | 1 748 523.00 | 1 174 094.00 | 2 922 618.00 |
CU Autres participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
DL TOTAL (I) | 450 074.00 | | | 450 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 234.00 | | | 269 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EA Autres dettes | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 021.00 | | | 724 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 094.00 | | | 1 174 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 021.00 | | | 724 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 3 435 200.00 | | 3 435 200.00 | 3 435 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 608.00 | | 3 435 608.00 | 3 435 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 006.00 | |
FQ Autres produits | | | -279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 576.00 | | | 3 541 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 426.00 | | | 3 133 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 234.00 | 269 234.00 | | 269 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 860.00 | 159 601.00 | 259.00 | 159 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 021.00 | 724 021.00 | | 724 021.00 |