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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 12 016.00 | 2 826.00 | 14 842.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 936 695.00 | 897 009.00 | 39 686.00 | 936 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 306.00 | 228 684.00 | 28 622.00 | 257 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 809.00 | 663 654.00 | 101 155.00 | 764 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 975.00 | 1 801 363.00 | 344 612.00 | 2 145 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 321.00 | 2 000.00 | 73 321.00 | 75 321.00 |
BZ Autres créances | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
CF Disponibilités | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 258.00 | 2 000.00 | 768 258.00 | 770 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 233.00 | 1 803 363.00 | 1 112 870.00 | 2 916 233.00 |
CU Autres participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 875.00 | | | 391 875.00 |
DL TOTAL (I) | 433 798.00 | | | 433 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 622.00 | | | 148 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 072.00 | | | 679 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 870.00 | | | 1 112 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 072.00 | | | 679 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 3 331 020.00 | | 3 331 020.00 | 3 331 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 368.00 | | 3 331 368.00 | 3 331 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 412.00 | | | 3 431 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 538.00 | | | 3 039 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 875.00 | | | 391 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | 2 000.00 | 5 580.00 | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 2 000.00 | 5 580.00 | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580.00 | 2 000.00 | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 443.00 | 241 443.00 | | 241 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 352.00 | 132 093.00 | 259.00 | 132 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 072.00 | 679 072.00 | | 679 072.00 |