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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 419.00 | 20 098.00 | 322.00 | 20 419.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 946 507.00 | 917 930.00 | 28 577.00 | 946 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 550.00 | 281 798.00 | 35 752.00 | 317 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 287.00 | 774 733.00 | 200 554.00 | 975 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 987.00 | 1 994 559.00 | 438 428.00 | 2 432 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 395 317.00 | | 395 317.00 | 395 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 502.00 | | 770 502.00 | 770 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 490.00 | 1 994 559.00 | 1 208 930.00 | 3 203 490.00 |
CU Autres participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 818.00 | | | 478 818.00 |
DL TOTAL (I) | 520 742.00 | | | 520 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 455.00 | | | 285 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 745.00 | | | 269 745.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 188.00 | | | 688 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 930.00 | | | 1 208 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 188.00 | | | 688 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 3 745 141.00 | | 3 745 141.00 | 3 745 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 540.00 | | 3 745 540.00 | 3 745 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 317.00 | | | 3 892 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 499.00 | | | 3 413 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 818.00 | | | 478 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 580.00 | | 90 407.00 | 2 342 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 351.00 | | 2 517.00 | 170 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 454.00 | | 87 890.00 | 2 151 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 653.00 | 67 907.00 | | 1 926 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | 2 195.00 | | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 750.00 | 65 711.00 | | 1 908 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 819.00 | 105 819.00 | | 105 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VI Groupe et associés | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 082.00 | 171 923.00 | 1 159.00 | 173 082.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 188.00 | 688 188.00 | | 688 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
ST Autres comptes | 208 599.00 | | | 208 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 097.00 | | | 360 097.00 |
YT Sous‐traitance | 329 620.00 | | | 329 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 819.00 | | | 145 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
ZE Dividendes | 403 080.00 | | | 403 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 569.00 | | | 992 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |