| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 419.00 | 20 420.00 | -1.00 | 20 419.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 948 708.00 | 923 885.00 | 24 823.00 | 948 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 247.00 | 479 640.00 | 48 608.00 | 528 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 951.00 | 611 534.00 | 177 417.00 | 788 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 550.00 | 2 035 479.00 | 424 071.00 | 2 459 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
BZ Autres créances | 745 916.00 | | 745 916.00 | 745 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 969.00 | | 419 969.00 | 419 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 499.00 | | 1 298 499.00 | 1 298 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 049.00 | 2 035 479.00 | 1 722 570.00 | 3 758 049.00 |
CU Autres participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 943.00 | 478 818.00 | | -155 943.00 |
DL TOTAL (I) | -114 020.00 | 520 742.00 | | -114 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 135.00 | 108 595.00 | | 112 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 412.00 | 129 750.00 | | 1 268 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 709.00 | 269 745.00 | | 320 709.00 |
EA Autres dettes | 135 334.00 | 180 191.00 | | 135 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 590.00 | 688 281.00 | | 1 836 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 570.00 | 1 209 022.00 | | 1 722 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 3 537 517.00 | | 3 537 517.00 | 3 537 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 535.00 | | 3 537 535.00 | 3 537 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 298.00 | 3 892 317.00 | | 3 771 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 241.00 | 3 413 499.00 | | 3 927 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 943.00 | 478 818.00 | | -155 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 987.00 | | 26 562.00 | 2 432 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 868.00 | | | 172 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 344.00 | | 26 562.00 | 2 239 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 559.00 | 964 793.00 | 923 873.00 | 1 994 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 323.00 | 1.00 | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 462.00 | 964 469.00 | 923 872.00 | 1 974 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 412.00 | 1 268 412.00 | | 1 268 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1.00 | 1 158.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VB T. V. A. | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
VC Groupe et associés | 368 417.00 | 368 417.00 | | 368 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 839.00 | 195 839.00 | | 195 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 944.00 | 875 786.00 | 1 158.00 | 876 944.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 590.00 | 1 836 590.00 | | 1 836 590.00 |